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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 649.00 | 259.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 17 158.00 | 842.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 032.00 | 50 502.00 | 2 529.00 | 53 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 562.00 | 75 159.00 | 63 403.00 | 138 562.00 |
BT Marchandises | 229 072.00 | 6 872.00 | 222 200.00 | 229 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 060.00 | 15 504.00 | 283 556.00 | 299 060.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 599 716.00 | | 599 716.00 | 599 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 514.00 | 22 376.00 | 1 113 137.00 | 1 135 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 076.00 | 97 536.00 | 1 176 540.00 | 1 274 076.00 |
CU Autres participations | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 710 385.00 | | | 710 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
DL TOTAL (I) | 968 666.00 | | | 968 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | | | 165 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 540.00 | | | 1 176 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 291.00 | | 271.00 | 138 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 537.00 | | 271.00 | 30 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 834.00 | 2 325.00 | | 72 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 194.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 380.00 | 2 131.00 | | 68 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 568.00 | 6 872.00 | 6 568.00 | 6 568.00 |
6T Sur comptes clients | 12 623.00 | 3 404.00 | 523.00 | 12 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 191.00 | 10 276.00 | 7 090.00 | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | 10 276.00 | 7 090.00 | 19 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 276.00 | 7 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 725.00 | 306 725.00 | | 306 725.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 874.00 | 207 874.00 | | 207 874.00 |