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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 16 570.00 | 1 430.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 692.00 | 158.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 758.00 | 42 405.00 | 9 354.00 | 51 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 063.00 | 65 991.00 | 40 072.00 | 106 063.00 |
BT Marchandises | 197 770.00 | 5 933.00 | 191 837.00 | 197 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 005.00 | 7 015.00 | 264 989.00 | 272 005.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 269 703.00 | | 269 703.00 | 269 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 634.00 | 12 948.00 | 735 685.00 | 748 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 697.00 | 78 939.00 | 775 757.00 | 854 697.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 306 772.00 | | | 306 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
DL TOTAL (I) | 528 970.00 | | | 528 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 787.00 | | | 246 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 757.00 | | | 775 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 787.00 | | | 246 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 531.00 | | 8 532.00 | 97 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 076.00 | | 8 532.00 | 64 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 167.00 | 1 824.00 | | 64 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 843.00 | 1 824.00 | | 59 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 404.00 | 5 933.00 | 5 404.00 | 5 404.00 |
6T Sur comptes clients | 7 778.00 | 7 015.00 | 7 778.00 | 7 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 182.00 | 12 948.00 | 13 182.00 | 13 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 182.00 | 12 948.00 | 13 182.00 | 13 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 948.00 | 13 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 271 455.00 | | | 271 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 161.00 | 280 612.00 | 550.00 | 281 161.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 787.00 | 246 787.00 | | 246 787.00 |