| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 397 637.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 67 973 743.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 912.00 | 233 923.00 | 51 989.00 | 285 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 262 019.00 | | 3 262 019.00 | 3 262 019.00 |
AP Constructions | 188 913.00 | 172 215.00 | 16 699.00 | 188 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279.00 | 36 037 875.00 | 63 616 404.00 | 99 654 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 120.00 | 283 256.00 | 53 864.00 | 337 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BF Prêts | 1 340 202.00 | | 1 340 202.00 | 1 340 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 247.00 | | 226 247.00 | 226 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 259 487.00 | 36 824 469.00 | 72 435 018.00 | 109 259 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 955 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 884 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 003 447.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 165 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 982 954.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 337 104.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 913 831.00 | 97 200.00 | 3 816 631.00 | 3 913 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622 400.00 | 15 591 400.00 | | 15 622 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744.00 | 1 575 744.00 | | 1 575 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 932.00 | 63 972.00 | | 108 932.00 |
DG Autres réserves | 759 020.00 | 556 478.00 | | 759 020.00 |
DH Report à nouveau | | -620 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 200.00 | 899 062.00 | | 1 268 200.00 |
DL TOTAL (I) | 18 220 365.00 | 20 169 469.00 | | 18 220 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455 167.00 | 920 940.00 | | 1 455 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 372 857.00 | 2 117 938.00 | | 2 372 857.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378.00 | 6 547 378.00 | | 6 547 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917.00 | 33 732 229.00 | | 27 214 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 804 678.00 | 41 118 428.00 | | 66 804 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 834.00 | 4 124 531.00 | | 4 517 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 467.00 | 1 574 223.00 | | 1 210 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363 859.00 | 3 781 910.00 | | 1 363 859.00 |
EA Autres dettes | 263 775.00 | 111 818.00 | | 263 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 160 613.00 | 50 710 910.00 | | 74 160 613.00 |
ED (V) | 203 187.00 | 321 433.00 | | 203 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 337 104.00 | 75 506 380.00 | | 99 337 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517.00 | 16 505 634.00 | | 13 223 517.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 198 657.00 | 350 369.00 | | -2 198 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 781 449.00 | |
FG Production vendue services | 4 088 759.00 | 15 649 342.00 | 19 738 101.00 | 4 088 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 759.00 | 15 649 342.00 | 19 738 101.00 | 4 088 759.00 |
FM Production stockée | | | -53 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 893 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 519.00 | |
GE Autres charges | | | 70 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 824 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 250 400.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 359 203.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -108 803.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 786.00 | -74 559.00 | | -85 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 140.00 | 15 058 333.00 | | 23 112 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 940.00 | 14 159 270.00 | | 21 843 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 200.00 | 899 062.00 | | 1 268 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 589.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -182 182.00 | -635 440.00 | | -182 182.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 736 946.00 | 1 265 336.00 | | -1 736 946.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 198 656.00 | 350 369.00 | | -2 198 656.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 515 672.00 | | 33 908 874.00 | 76 515 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 022.00 | 5 480 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 100.00 | 1 149 959.00 | 109 259 487.00 | 15 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | 1 142 937.00 | 100 231 276.00 | 15 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542 031.00 | | 5 900.00 | 3 542 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 216 020.00 | | 31 173 292.00 | 70 216 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757 621.00 | | 2 729 681.00 | 2 757 621.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280 783.00 | 12 518 835.00 | 1 072 348.00 | 25 280 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 190.00 | 5 734.00 | | 228 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052 593.00 | 12 513 101.00 | 1 072 348.00 | 25 052 593.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 940.00 | 540 756.00 | 6 529.00 | 920 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 020.00 | 135 000.00 | 30 020.00 | 30 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 020.00 | 232 200.00 | 30 020.00 | 30 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 960.00 | 772 956.00 | 36 549.00 | 950 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 772 956.00 | 36 549.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378.00 | 72 378.00 | | 6 547 378.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 424.00 | 529 424.00 | | 529 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005.00 | 1 338 005.00 | | 1 338 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 579.00 | 1 479 579.00 | | 1 479 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 390 626.00 | 2 390 626.00 | | 2 390 626.00 |
UP Prêts | 1 340 202.00 | 1 340 202.00 | | 1 340 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 081.00 | | | 4 910 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 2 686 656.00 | | | 2 686 656.00 |
VC Groupe et associés | 6 511 448.00 | | | 6 511 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214 917.00 | 6 225 605.00 | 20 782 312.00 | 27 214 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 339.00 | 3 191 339.00 | | 3 191 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072 397.00 | | | 30 072 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735 446.00 | | | 6 735 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 897.00 | | | 404 897.00 |
VP Divers | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 433.00 | 18 386 187.00 | 226 247.00 | 18 612 433.00 |
VW T.V.A. | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687 829.00 | 13 223 517.00 | 50 782 312.00 | 70 687 829.00 |