| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 118 109.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 190.00 | 27 235.00 | 42 955.00 | 70 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 262 019.00 | | 3 262 019.00 | 3 262 019.00 |
AP Constructions | 78 101.00 | 6 826.00 | 71 275.00 | 78 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 915 011.00 | 46 329 567.00 | 67 585 443.00 | 113 915 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 547.00 | 74 394.00 | 88 153.00 | 162 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 732 016.00 | | 1 732 016.00 | 1 732 016.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 446 430.00 | | 446 430.00 | 446 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 427 150.00 | 46 535 222.00 | 74 891 928.00 | 121 427 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714 751.00 | | 5 714 751.00 | 5 714 751.00 |
BZ Autres créances | 10 125 437.00 | 135 000.00 | 9 990 437.00 | 10 125 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 2 249 960.00 | | 2 249 960.00 | 2 249 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123 542.00 | 135 000.00 | 17 988 542.00 | 18 123 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 562 083.00 | 46 670 222.00 | 92 891 861.00 | 139 562 083.00 |
CU Autres participations | 1 760 836.00 | 97 200.00 | 1 663 636.00 | 1 760 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 622 400.00 | 15 622 400.00 | | 15 622 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744.00 | 1 575 744.00 | | 1 575 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 342.00 | 108 932.00 | | 172 342.00 |
DG Autres réserves | 1 963 810.00 | 759 020.00 | | 1 963 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 519.00 | 1 268 200.00 | | 452 519.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786 816.00 | 19 334 297.00 | | 19 786 816.00 |
DP Provisions pour risques | 88 891.00 | 1 455 167.00 | | 88 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 891.00 | 1 455 167.00 | | 88 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378.00 | 6 547 378.00 | | 6 547 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022 861.00 | 27 214 917.00 | | 26 022 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640 366.00 | 3 191 339.00 | | 6 640 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 920.00 | 529 424.00 | | 1 501 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 857.00 | 387 186.00 | | 736 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 455.00 | 1 338 005.00 | | 621 455.00 |
EA Autres dettes | 746 473.00 | 1 479 579.00 | | 746 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 817 310.00 | 70 687 829.00 | | 72 817 310.00 |
ED (V) | 198 844.00 | 203 187.00 | | 198 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 891 861.00 | 91 680 480.00 | | 92 891 861.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 906 334.00 | -2 198 657.00 | | 906 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 479 633.00 | |
FG Production vendue services | 5 577 180.00 | 11 632 541.00 | 17 209 721.00 | 5 577 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 180.00 | 11 632 541.00 | 17 209 721.00 | 5 577 180.00 |
FM Production stockée | | | -54 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 828 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 874.00 | |
GE Autres charges | | | 24 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 534 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 455 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 815.00 | 510.00 | | 40 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 415.00 | 510.00 | | 42 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 55.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 042.00 | 55.00 | | 110 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 626.00 | 455.00 | | -67 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 750.00 | -85 786.00 | | 410 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 078 595.00 | 23 112 140.00 | | 20 078 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 076.00 | 21 843 940.00 | | 19 626 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 519.00 | 1 268 200.00 | | 452 519.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -182 182.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 185 849.00 | -1 736 946.00 | | 1 185 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 906 321.00 | -2 198 656.00 | | 906 321.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 906 335.00 | -2 198 656.00 | | 906 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 259 487.00 | | 15 998 330.00 | 109 259 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082 131.00 | 3 939 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 162.00 | 3 744 506.00 | 121 427 150.00 | 86 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 733.00 | 3 332 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 162.00 | 1 429 642.00 | 114 155 659.00 | 86 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 931.00 | | 17 012.00 | 3 547 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 231 276.00 | | 15 440 186.00 | 100 231 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480 280.00 | | 541 133.00 | 5 480 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 727 269.00 | 11 318 496.00 | 1 607 743.00 | 36 727 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 923.00 | 10 316.00 | 217 005.00 | 233 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 493 346.00 | 11 308 180.00 | 1 390 738.00 | 36 493 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 167.00 | 88 891.00 | 1 455 167.00 | 1 455 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687 367.00 | 88 891.00 | 1 455 167.00 | 1 687 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 391.00 | 1 455 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378.00 | 72 378.00 | 6 475 000.00 | 6 547 378.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 920.00 | 1 501 920.00 | | 1 501 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 570.00 | 190 570.00 | | 190 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 062.00 | 262 062.00 | | 262 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 455.00 | 621 455.00 | | 621 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 473.00 | 746 473.00 | | 746 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 732 016.00 | 578 400.00 | | 1 732 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 430.00 | | | 446 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 714 751.00 | | | 5 714 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 555 023.00 | | | 555 023.00 |
VC Groupe et associés | 9 509 640.00 | | | 9 509 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 022 861.00 | 6 454 753.00 | 18 318 108.00 | 26 022 861.00 |
VI Groupe et associés | 6 640 366.00 | 6 640 366.00 | | 6 640 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 105 926.00 | | | 5 105 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297 983.00 | | | 6 297 983.00 |
VP Divers | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 047 131.00 | 16 447 085.00 | 1 600 046.00 | 18 047 131.00 |
VW T.V.A. | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 817 310.00 | 16 774 202.00 | 54 793 108.00 | 72 817 310.00 |