| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 181.00 | 242 388.00 | 1 059 793.00 | 1 302 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 931 268.00 | | 2 931 268.00 | 2 931 268.00 |
AP Constructions | 78 101.00 | 38 961.00 | 39 141.00 | 78 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 332 176.00 | 91 591 194.00 | 96 740 982.00 | 188 332 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 447.00 | 482 004.00 | 42 443.00 | 524 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 763.00 | | 412 763.00 | 412 763.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 129.00 | | 1 549 129.00 | 1 549 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 093.00 | | 590 093.00 | 590 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 786 535.00 | 92 591 248.00 | 116 195 287.00 | 208 786 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 538 966.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494 535.00 | | 6 494 535.00 | 6 494 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 082 672.00 | | 7 082 672.00 | 7 082 672.00 |
BZ Autres créances | 20 682 300.00 | | 20 682 300.00 | 20 682 300.00 |
CF Disponibilités | 15 749 312.00 | | 15 749 312.00 | 15 749 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 110 198.00 | | 50 110 198.00 | 50 110 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 877 124.00 | | 877 124.00 | 877 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 773 857.00 | 92 591 248.00 | 167 182 609.00 | 259 773 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 059 377.00 | 236 700.00 | 12 822 677.00 | 13 059 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 130 000.00 | 22 130 000.00 | | 22 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 482 325.00 | 11 482 325.00 | | 11 482 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 047.00 | 464 047.00 | | 464 047.00 |
DG Autres réserves | 7 342 549.00 | 7 476 807.00 | | 7 342 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 649.00 | -134 258.00 | | 385 649.00 |
DL TOTAL (I) | 41 804 570.00 | 41 418 921.00 | | 41 804 570.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 024 950.00 | 822 414.00 | | 1 024 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 950.00 | 822 414.00 | | 1 024 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 516 179.00 | 4 356 885.00 | | 4 516 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 019 421.00 | 44 926 355.00 | | 79 019 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 243.00 | 2 856 296.00 | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 910.00 | 2 720 280.00 | | 319 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 230.00 | 832 296.00 | | 922 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 987 615.00 | 13 075 758.00 | | 6 987 615.00 |
EA Autres dettes | 1 890 790.00 | 841 160.00 | | 1 890 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 672 388.00 | 99 609 029.00 | | 123 672 388.00 |
ED (V) | 680 701.00 | 1 177 177.00 | | 680 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 182 609.00 | 143 027 541.00 | | 167 182 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 929 040.00 | -2 085 217.00 | | -3 929 040.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 586 519.00 | |
FG Production vendue services | 5 007 671.00 | 16 917 754.00 | 21 925 425.00 | 5 007 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 671.00 | 16 917 754.00 | 21 925 425.00 | 5 007 671.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 530 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 424 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 565 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 513 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 113 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 948 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | 186 923.00 | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 473.00 | 62 341.00 | | 65 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 473.00 | 92 122.00 | | 65 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 985.00 | 94 801.00 | | -56 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 055.00 | -89 043.00 | | -261 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 651 625.00 | 27 817 695.00 | | 23 651 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 265 977.00 | 27 951 953.00 | | 23 265 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 649.00 | -134 258.00 | | 385 649.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -279 525.00 | -279 528.00 | | -279 525.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 1.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 649 515.00 | -1 805 690.00 | | -3 649 515.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 929 040.00 | -2 085 218.00 | | -3 929 040.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 929 040.00 | -2 085 218.00 | | -3 929 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 763 606.00 | | 19 571 416.00 | 190 763 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 458.00 | 15 198 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 487.00 | 208 786 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 722.00 | 4 233 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 307.00 | 189 354 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187 982.00 | | 67 189.00 | 4 187 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 275 009.00 | | 11 019 786.00 | 179 275 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300 615.00 | | 8 484 442.00 | 7 300 615.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 412 763.00 | | | 412 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 652 759.00 | 12 565 321.00 | 863 533.00 | 80 652 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 923.00 | 128 187.00 | 21 722.00 | 135 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 516 836.00 | 12 437 134.00 | 841 811.00 | 80 516 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 414.00 | 877 124.00 | 674 588.00 | 822 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 822 414.00 | 1 113 824.00 | 674 588.00 | 822 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 113 824.00 | 674 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 516 179.00 | 572 842.00 | | 4 516 179.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 019 421.00 | 13 521 890.00 | 34 693 119.00 | 79 019 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 535 600.00 | 14 094 732.00 | 64 693 119.00 | 113 535 600.00 |