| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 838 581.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 268.00 | 38 660.00 | 32 607.00 | 71 268.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886 618.00 | | 2 886 618.00 | 2 886 618.00 |
AP Constructions | 78 101.00 | 14 859.00 | 63 242.00 | 78 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 989 983.00 | 55 573 574.00 | 79 416 409.00 | 134 989 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 086.00 | 258 322.00 | 302 764.00 | 561 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165 616.00 | | 1 165 616.00 | 1 165 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 980.00 | | 498 980.00 | 498 980.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 83 371 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 752 103.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 228 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 897.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 555 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 29 300 037.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 403 901.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 4 667 393.00 | | 4 667 393.00 | 4 667 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100 600.00 | 15 622 400.00 | | 22 100 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 482 325.00 | 1 575 744.00 | | 11 482 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 968.00 | 172 342.00 | | 194 968.00 |
DG Autres réserves | 2 393 704.00 | 1 963 810.00 | | 2 393 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 351.00 | 452 519.00 | | 140 351.00 |
DL TOTAL (I) | 36 420 818.00 | 18 498 981.00 | | 36 420 818.00 |
DP Provisions pour risques | 250 478.00 | 88 891.00 | | 250 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 136.00 | | | 633 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 407.00 | 1 209 918.00 | | 1 617 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 032 750.00 | 6 547 378.00 | | 4 032 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 768 330.00 | 26 022 861.00 | | 30 768 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 038 530.00 | 66 368 518.00 | | 65 038 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 033.00 | 5 694 712.00 | | 5 760 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640 031.00 | 2 215 872.00 | | 2 640 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593 564.00 | 1 398 384.00 | | 1 593 564.00 |
EA Autres dettes | 11 489.00 | 463 962.00 | | 11 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 043 647.00 | 76 141 448.00 | | 75 043 647.00 |
ED (V) | 293 862.00 | 198 844.00 | | 293 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 914 518.00 | 100 559 791.00 | | 117 914 518.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 351 022.00 | 906 335.00 | | 1 351 022.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 235 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 897 914.00 | |
FG Production vendue services | 3 174 944.00 | 14 347 571.00 | 17 522 515.00 | 3 174 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 132 958.00 | |
FM Production stockée | | | 34 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 037 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 751 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 152.00 | |
GE Autres charges | | | 163 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 908 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 905 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 40 815.00 | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 600.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 517.00 | 52 027.00 | | 431 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 378.00 | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 962.00 | 77 500.00 | | 780 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 860.00 | 415 375.00 | | 1 112 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 343.00 | -363 348.00 | | -681 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 250.00 | 936 350.00 | | 691 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 361 718.00 | 20 078 595.00 | | 21 361 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 221 368.00 | 19 626 076.00 | | 21 221 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 351.00 | 452 519.00 | | 140 351.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 630 551.00 | 1 185 850.00 | | 1 630 551.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 351 023.00 | 906 322.00 | | 1 351 023.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 351 023.00 | 906 336.00 | | 1 351 023.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 427 150.00 | | 28 882 512.00 | 121 427 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 199.00 | 6 331 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 262 019.00 | 1 961 098.00 | 145 086 545.00 | 3 262 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262 019.00 | | 2 957 886.00 | 3 262 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378 900.00 | 135 796 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 209.00 | | 2 887 695.00 | 3 332 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 155 659.00 | | 23 019 911.00 | 114 155 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 939 282.00 | | 2 974 906.00 | 3 939 282.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 438 022.00 | 10 825 299.00 | 1 377 905.00 | 46 438 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 11 426.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 410 787.00 | 10 813 874.00 | 1 377 905.00 | 46 410 787.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 891.00 | 806 114.00 | 11 391.00 | 88 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 200.00 | | 232 200.00 | 232 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 091.00 | 806 114.00 | 243 591.00 | 321 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 243 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780 962.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 032 750.00 | 532 750.00 | | 4 032 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 656.00 | 889 656.00 | | 889 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226 798.00 | 1 226 798.00 | | 1 226 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 054.00 | 1 775 054.00 | | 1 775 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 165 616.00 | 578 400.00 | 587 216.00 | 1 165 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 980.00 | | 498 980.00 | 498 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 750 553.00 | 4 750 553.00 | | 4 750 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 142 652.00 | 142 652.00 | | 142 652.00 |
VC Groupe et associés | 12 927 444.00 | 12 927 444.00 | | 12 927 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 751 608.00 | 4 006 892.00 | 25 923 287.00 | 30 751 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 815 816.00 | 7 815 816.00 | | 7 815 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 100 000.00 | | | 60 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 336 455.00 | | | 58 336 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 367.00 | 587 367.00 | | 587 367.00 |
VP Divers | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 168 839.00 | 19 082 643.00 | 1 086 196.00 | 20 168 839.00 |
VW T.V.A. | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 046 123.00 | 16 801 407.00 | 25 923 287.00 | 77 046 123.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |