| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 279 525.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301 364.00 | 135 923.00 | 1 165 441.00 | 1 301 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 172 358.00 | |
AP Constructions | 78 101.00 | 30 927.00 | 47 174.00 | 78 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 510 092.00 | 79 942 014.00 | 94 568 078.00 | 174 510 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 113 974 889.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 078 858.00 | | 4 078 858.00 | 4 078 858.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 414.00 | | 1 075 414.00 | 1 075 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 869 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 296 103.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 382 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601 790.00 | | 4 601 790.00 | 4 601 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 068 393.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 260 147.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 993 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 439 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 144 122.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674 588.00 | | 674 588.00 | 674 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 440 225.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 5 645 819.00 | | 5 645 819.00 | 5 645 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 130 000.00 | 22 130 000.00 | | 22 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 482 325.00 | 11 482 325.00 | | 11 482 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 509 579.00 | 2 319 188.00 | | 2 509 579.00 |
DG Autres réserves | 7 476 807.00 | 7 476 807.00 | | 7 476 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 258.00 | -516 579.00 | | -134 258.00 |
DL TOTAL (I) | 34 036 687.00 | 36 385 687.00 | | 34 036 687.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 601 964.00 | 1 135 173.00 | | 1 601 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 601 964.00 | 1 135 173.00 | | 1 601 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 356 885.00 | 4 171 123.00 | | 4 356 885.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 926 355.00 | 26 995 140.00 | | 44 926 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 171 872.00 | 64 824 786.00 | | 82 171 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 381 801.00 | 6 142 938.00 | | 11 381 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 250.00 | 2 358 777.00 | | 1 977 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 846 572.00 | 7 971 055.00 | | 16 846 572.00 |
EA Autres dettes | 1 328 375.00 | 614 927.00 | | 1 328 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900 704.00 | 6 567 703.00 | | 3 900 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 606 574.00 | 88 480 186.00 | | 117 606 574.00 |
ED (V) | 1 177 177.00 | 470 838.00 | | 1 177 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 440 225.00 | 126 001 046.00 | | 153 440 225.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 085 217.00 | 454 174.00 | | -2 085 217.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 722.00 | | 4 209 722.00 | 4 209 722.00 |
FD Production vendue biens | 57 060 151.00 | | 57 060 151.00 | 57 060 151.00 |
FG Production vendue services | 4 386 296.00 | 18 434 874.00 | 22 821 170.00 | 4 386 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 269 873.00 | | 61 269 873.00 | 61 269 873.00 |
FM Production stockée | | | 26 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 148 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 414 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 985 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 029 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 248.00 | 682 569.00 | | 504 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 341.00 | 4 625.00 | | 62 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 381.00 | 211 392.00 | | 672 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 133.00 | 471 177.00 | | -168 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 893.00 | 765 215.00 | | -481 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 817 695.00 | 9 991 858.00 | | 27 817 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 951 953.00 | 10 508 437.00 | | 27 951 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 258.00 | -516 579.00 | | -134 258.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 805 690.00 | 733 703.00 | | -1 805 690.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 085 218.00 | 454 176.00 | | -2 085 218.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 085 218.00 | 454 175.00 | | -2 085 218.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 901 883.00 | | 38 553 566.00 | 176 901 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 579 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 961.00 | 7 300 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 062 310.00 | 3 629 533.00 | 190 763 606.00 | 21 062 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 363.00 | 4 187 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 062 310.00 | 3 041 209.00 | 179 275 009.00 | 21 062 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115 986.00 | | 1 079 360.00 | 3 115 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 166 091.00 | | 36 212 436.00 | 167 166 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619 806.00 | | 1 261 769.00 | 6 619 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 078 858.00 | | | 4 078 858.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 960 534.00 | 7 973 239.00 | 1 281 013.00 | 73 960 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 802.00 | 64 121.00 | | 71 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 888 732.00 | 7 909 117.00 | 1 281 013.00 | 73 888 732.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 225.00 | 526 577.00 | 291 389.00 | 587 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 225.00 | 526 577.00 | 291 389.00 | 587 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 588.00 | 104 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 923.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 356 885.00 | 567 240.00 | | 4 356 885.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 280.00 | 2 720 280.00 | | 2 720 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 597.00 | 294 597.00 | | 294 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 471.00 | 206 471.00 | | 206 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 075 758.00 | 13 075 758.00 | | 13 075 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 160.00 | 841 160.00 | | 841 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 414.00 | 1 075 414.00 | | 1 075 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 382.00 | | 579 382.00 | 579 382.00 |
UX Autres créances clients | 10 111 880.00 | 10 111 880.00 | | 10 111 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VC Groupe et associés | 16 556 147.00 | 16 556 147.00 | | 16 556 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 926 355.00 | 39 902 566.00 | 4 641 972.00 | 44 926 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 856 296.00 | 2 856 296.00 | | 2 856 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 994 702.00 | | | 40 994 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 550 106.00 | | | 22 550 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 060.00 | 323 060.00 | | 323 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 823 429.00 | 28 244 047.00 | 579 382.00 | 28 823 429.00 |
VW T.V.A. | 314 690.00 | 314 690.00 | | 314 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 609 029.00 | 60 795 595.00 | 4 641 972.00 | 99 609 029.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |