| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 368.00 | 60 131.00 | 169 237.00 | 229 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886 618.00 | | 2 886 618.00 | 2 886 618.00 |
AP Constructions | 78 101.00 | 22 893.00 | 55 208.00 | 78 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 910 423.00 | 66 564 026.00 | 90 346 397.00 | 156 910 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 016.00 | 412 915.00 | 161 100.00 | 574 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708 156.00 | | 2 708 156.00 | 2 708 156.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 016.00 | | 672 016.00 | 672 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 598.00 | | 528 598.00 | 528 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 230 053.00 | 67 059 965.00 | 103 170 088.00 | 170 230 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296 535.00 | | 6 296 535.00 | 6 296 535.00 |
BZ Autres créances | 9 355 954.00 | | 9 355 954.00 | 9 355 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 810 431.00 | | 15 810 431.00 | 15 810 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 144 949.00 | 67 059 965.00 | 119 084 984.00 | 186 144 949.00 |
CU Autres participations | 5 635 758.00 | | 5 635 758.00 | 5 635 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 130 000.00 | 22 100 600.00 | | 22 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 482 325.00 | 11 482 325.00 | | 11 482 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 986.00 | 194 968.00 | | 201 986.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 319 188.00 | 1 486 871.00 | | 2 319 188.00 |
DG Autres réserves | 2 497 637.00 | 2 393 704.00 | | 2 497 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241 232.00 | 140 351.00 | | 5 241 232.00 |
DL TOTAL (I) | 41 553 179.00 | 36 311 947.00 | | 41 553 179.00 |
DP Provisions pour risques | 439 215.00 | 250 478.00 | | 439 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 633 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 439 215.00 | 883 614.00 | | 439 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 193 532.00 | 4 032 750.00 | | 4 193 532.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 631 072.00 | 30 768 330.00 | | 26 631 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987 245.00 | 7 815 816.00 | | 6 987 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 634.00 | 889 656.00 | | 1 218 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 057.00 | 537 719.00 | | 585 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 651 039.00 | 1 226 798.00 | | 6 651 039.00 |
EA Autres dettes | 453 491.00 | 1 775 054.00 | | 453 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 720 071.00 | 77 046 123.00 | | 76 720 071.00 |
ED (V) | 372 519.00 | 293 862.00 | | 372 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 084 984.00 | 114 535 545.00 | | 119 084 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 717 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 905 803.00 | |
FG Production vendue services | 3 203 647.00 | 15 992 696.00 | 19 196 343.00 | 3 203 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 647.00 | 15 992 696.00 | 19 196 343.00 | 3 203 647.00 |
FM Production stockée | | | 194 207.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 455 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 599 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 466.00 | |
GE Autres charges | | | 528 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 548 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 705 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 807 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 362 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 2 236.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 136.00 | | | 633 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 036.00 | 6 436.00 | | 637 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 5 676.00 | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 423.00 | 780 962.00 | | 109 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 330.00 | 786 638.00 | | 111 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 705.00 | -780 203.00 | | 525 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 696.00 | -157 951.00 | | -352 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 911 036.00 | 21 361 718.00 | | 26 911 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 803.00 | 21 221 368.00 | | 21 669 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241 232.00 | 140 351.00 | | 5 241 232.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 279 528.00 | 279 528.00 | | 279 528.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -1.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 733 702.00 | 1 630 551.00 | | 733 702.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 454 174.00 | 1 351 022.00 | | 454 174.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 454 175.00 | 1 351 022.00 | | 454 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 086 545.00 | | 27 565 865.00 | 145 086 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 670.00 | 6 836 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 170.00 | 2 256 186.00 | 170 230 053.00 | 166 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 170.00 | 1 672 516.00 | 160 277 696.00 | 166 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 957 886.00 | | 158 100.00 | 2 957 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 796 670.00 | | 26 319 712.00 | 135 796 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331 989.00 | | 1 088 053.00 | 6 331 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 885 416.00 | 12 576 875.00 | 1 402 326.00 | 55 885 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 660.00 | 21 470.00 | | 38 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 846 756.00 | 12 555 405.00 | 1 402 326.00 | 55 846 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 614.00 | 213 889.00 | 658 288.00 | 883 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 614.00 | 213 889.00 | 658 288.00 | 883 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 466.00 | 25 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 423.00 | 633 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 193 532.00 | 551 588.00 | | 4 193 532.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 634.00 | 1 218 634.00 | | 1 218 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 615.00 | 259 615.00 | | 259 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 032.00 | 205 032.00 | | 205 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 651 039.00 | 6 651 039.00 | | 6 651 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 491.00 | 453 491.00 | | 453 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 016.00 | 672 016.00 | | 672 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 598.00 | | 528 598.00 | 528 598.00 |
UX Autres créances clients | 6 296 535.00 | 6 296 535.00 | | 6 296 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VC Groupe et associés | 9 217 991.00 | 9 217 991.00 | | 9 217 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 582 580.00 | 5 542 534.00 | 20 910 034.00 | 26 582 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 987 245.00 | 6 987 245.00 | | 6 987 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 944.00 | | | 1 141 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 167 460.00 | | | 5 167 460.00 |
VP Divers | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877 796.00 | 16 349 198.00 | 528 598.00 | 16 877 796.00 |
VW T.V.A. | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 720 071.00 | 22 038 081.00 | 20 910 034.00 | 76 720 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |