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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 950.00 | 16 181.00 | 6 769.00 | 22 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 984.00 | 205 302.00 | 121 682.00 | 326 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 718.00 | 221 681.00 | 189 037.00 | 410 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 582.00 | 6 765.00 | 215 817.00 | 222 582.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CF Disponibilités | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 860.00 | 6 765.00 | 308 095.00 | 314 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578.00 | 228 446.00 | 497 132.00 | 725 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 30 826.00 | 29 927.00 | | 30 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 897.00 | 90 899.00 | | 77 897.00 |
DL TOTAL (I) | 158 223.00 | 170 326.00 | | 158 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 38 695.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193.00 | 42 374.00 | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 547.00 | 160 854.00 | | 144 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 245.00 | 157 752.00 | | 158 245.00 |
EA Autres dettes | 26 556.00 | 4 626.00 | | 26 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 908.00 | 404 301.00 | | 338 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132.00 | 574 627.00 | | 497 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 540.00 | 404 301.00 | | 337 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 884.00 | | 1 044 884.00 | 1 044 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 884.00 | | 1 044 884.00 | 1 044 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 564.00 | 2 561.00 | | 8 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 30 240.00 | | 20 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 605.00 | 1 011 430.00 | | 1 054 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 708.00 | 920 531.00 | | 976 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 897.00 | 90 899.00 | | 77 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 771.00 | 40 771.00 | | 65 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 127.00 | | 8 591.00 | 402 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 607.00 | | 8 327.00 | 341 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 264.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 924.00 | 28 758.00 | | 192 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 726.00 | 28 758.00 | | 192 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 997.00 | 870.00 | 1 102.00 | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | 870.00 | 1 102.00 | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 214 651.00 | | | 214 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 436.00 | 276 186.00 | 250.00 | 276 436.00 |
VW T.V.A. | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 908.00 | 337 540.00 | 1 368.00 | 338 908.00 |