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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 856.00 | 23 128.00 | 2 727.00 | 25 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 334.00 | 247 760.00 | 80 574.00 | 328 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 984.00 | 271 086.00 | 143 898.00 | 414 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 527.00 | 3 107.00 | 170 421.00 | 173 527.00 |
BZ Autres créances | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CF Disponibilités | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 138.00 | 3 107.00 | 263 031.00 | 266 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 122.00 | 274 193.00 | 406 929.00 | 681 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | | | 391.00 |
DH Report à nouveau | | -16 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | 33 620.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 69 413.00 | 66 891.00 | | 69 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 966.00 | 45 136.00 | | 40 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | 158 201.00 | | 186 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 850.00 | 119 864.00 | | 109 850.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 516.00 | 339 222.00 | | 337 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 929.00 | 406 113.00 | | 406 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 516.00 | 339 222.00 | | 337 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 788.00 | | 1 062 788.00 | 1 062 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 788.00 | | 1 062 788.00 | 1 062 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 2 985.00 | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 717.00 | | | -8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 823.00 | 1 036 546.00 | | 1 064 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 301.00 | 1 002 926.00 | | 1 045 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 522.00 | 33 620.00 | | 19 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 804.00 | 94 689.00 | | 79 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 080.00 | | 22 110.00 | 428 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 206.00 | 414 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 206.00 | 354 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 285.00 | | 22 110.00 | 367 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 780.00 | 22 374.00 | 27 068.00 | 275 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 582.00 | 22 374.00 | 27 068.00 | 275 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | 1 430.00 | 1 615.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 1 430.00 | 1 615.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 1 430.00 | 1 615.00 | 3 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | 1 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VI Groupe et associés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 494.00 | 197 244.00 | 250.00 | 197 494.00 |
VW T.V.A. | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |