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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 025.00 | 19 745.00 | 4 280.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 260.00 | 200 296.00 | 125 964.00 | 326 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 080.00 | 220 239.00 | 190 840.00 | 411 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 743.00 | 7 139.00 | 201 604.00 | 208 743.00 |
BZ Autres créances | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CF Disponibilités | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 815.00 | 7 139.00 | 290 677.00 | 297 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 895.00 | 227 378.00 | 481 517.00 | 708 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 723.00 | 30 826.00 | | 33 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 254.00 | 77 897.00 | | 57 254.00 |
DL TOTAL (I) | 140 477.00 | 158 223.00 | | 140 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 783.00 | 1 368.00 | | 21 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 430.00 | 8 193.00 | | 46 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 352.00 | 144 547.00 | | 138 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 475.00 | 158 245.00 | | 134 475.00 |
EA Autres dettes | | 26 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 039.00 | 338 908.00 | | 341 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 517.00 | 497 132.00 | | 481 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 718.00 | | 29 295.00 | 410 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 934.00 | 411 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 684.00 | 350 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 934.00 | | 29 035.00 | 349 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 260.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 681.00 | 27 242.00 | 28 684.00 | 221 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 483.00 | 27 242.00 | 28 684.00 | 221 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 765.00 | 1 221.00 | 848.00 | 6 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 765.00 | 1 221.00 | 848.00 | 6 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 765.00 | 1 221.00 | 848.00 | 6 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221.00 | 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 352.00 | 138 352.00 | | 138 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 200 349.00 | | | 200 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 783.00 | 8 524.00 | 13 259.00 | 21 783.00 |
VI Groupe et associés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 080.00 | 259 830.00 | 250.00 | 260 080.00 |
VW T.V.A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 039.00 | 327 781.00 | 13 259.00 | 341 039.00 |