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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 025.00 | 22 340.00 | 1 685.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 260.00 | 225 841.00 | 100 419.00 | 326 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 080.00 | 248 380.00 | 162 700.00 | 411 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 153.00 | 1 754.00 | 180 399.00 | 182 153.00 |
BZ Autres créances | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CF Disponibilités | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 081.00 | 1 754.00 | 252 327.00 | 254 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 161.00 | 250 134.00 | 415 027.00 | 665 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 977.00 | 33 723.00 | | 33 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 207.00 | 57 254.00 | | -50 207.00 |
DL TOTAL (I) | 33 271.00 | 140 477.00 | | 33 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 266.00 | 21 783.00 | | 13 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 756.00 | 46 430.00 | | 75 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 858.00 | 138 352.00 | | 154 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 439.00 | 134 475.00 | | 137 439.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 756.00 | 341 039.00 | | 381 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 027.00 | 481 517.00 | | 415 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 080.00 | | | 411 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 285.00 | | | 350 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 239.00 | 28 140.00 | | 220 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 041.00 | 28 140.00 | | 220 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | 699.00 | 6 083.00 | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 139.00 | 699.00 | 6 083.00 | 7 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 139.00 | 699.00 | 6 083.00 | 7 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699.00 | 6 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 858.00 | 154 858.00 | | 154 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 180 156.00 | | | 180 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 266.00 | 4 673.00 | 8 592.00 | 13 266.00 |
VI Groupe et associés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 716.00 | 230 466.00 | 250.00 | 230 716.00 |
VW T.V.A. | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 756.00 | 373 164.00 | 8 592.00 | 381 756.00 |