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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 025.00 | 23 877.00 | 148.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 260.00 | 251 705.00 | 91 555.00 | 343 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 080.00 | 275 780.00 | 152 300.00 | 428 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 145.00 | 3 292.00 | 171 853.00 | 175 145.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 104.00 | 3 292.00 | 253 812.00 | 257 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 184.00 | 279 072.00 | 406 112.00 | 685 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 33 977.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 229.00 | | | -16 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | -50 207.00 | | 33 620.00 |
DL TOTAL (I) | 66 891.00 | 33 271.00 | | 66 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 022.00 | 13 266.00 | | 16 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 136.00 | 75 756.00 | | 45 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 201.00 | 154 858.00 | | 158 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 864.00 | 137 439.00 | | 119 864.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 223.00 | 381 756.00 | | 339 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 114.00 | 415 027.00 | | 406 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 941.00 | | 1 032 941.00 | 1 032 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 941.00 | | 1 032 941.00 | 1 032 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 546.00 | 903 393.00 | | 1 036 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 925.00 | 945 431.00 | | 1 002 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 621.00 | -42 038.00 | | 33 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 080.00 | | 17 000.00 | 411 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 285.00 | | 17 000.00 | 350 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 379.00 | 27 401.00 | | 248 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 181.00 | 27 401.00 | | 248 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | 2 096.00 | 558.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754.00 | 2 096.00 | 558.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 2 096.00 | 558.00 | 1 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 201.00 | 158 201.00 | | 158 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VI Groupe et associés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 848.00 | 211 598.00 | 250.00 | 211 848.00 |
VW T.V.A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 223.00 | 339 223.00 | | 339 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |