| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 276.00 | 24 592.00 | 14 684.00 | 39 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 641.00 | 249 611.00 | 118 029.00 | 367 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 711.00 | 274 401.00 | 193 309.00 | 467 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 667.00 | 1 681.00 | 249 986.00 | 251 667.00 |
BZ Autres créances | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CF Disponibilités | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 214.00 | 1 681.00 | 431 533.00 | 433 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 925.00 | 276 082.00 | 624 842.00 | 900 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 913.00 | 391.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 292.00 | 19 522.00 | | 127 292.00 |
DL TOTAL (I) | 177 705.00 | 69 413.00 | | 177 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 40 966.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 937.00 | 186 000.00 | | 279 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 328.00 | 109 850.00 | | 117 328.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 699.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 137.00 | 337 516.00 | | 447 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 842.00 | 406 929.00 | | 624 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 453.00 | 337 516.00 | | 413 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 999.00 | | 1 177 999.00 | 1 177 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 999.00 | | 1 177 999.00 | 1 177 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 16.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -8 717.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 490.00 | 1 064 823.00 | | 1 191 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 198.00 | 1 045 301.00 | | 1 064 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 292.00 | 19 522.00 | | 127 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 435.00 | 79 804.00 | | 73 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 984.00 | | 78 727.00 | 414 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 467 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 406 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 189.00 | | 78 727.00 | 354 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 086.00 | 29 315.00 | 26 000.00 | 271 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 888.00 | 29 315.00 | 26 000.00 | 270 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 931.00 | 2 357.00 | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 931.00 | 2 357.00 | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | 931.00 | 2 357.00 | 3 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 937.00 | 279 937.00 | | 279 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 714.00 | 249 714.00 | | 249 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VC Groupe et associés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 822.00 | 13 138.00 | 33 684.00 | 46 822.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 723.00 | 369 473.00 | 250.00 | 369 723.00 |
VW T.V.A. | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 137.00 | 413 453.00 | 33 684.00 | 447 137.00 |