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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 94 762.00 | 57 036.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 7 218.00 | 2 313.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 948.00 | 152 396.00 | 51 551.00 | 203 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 259.00 | 258 123.00 | 977 136.00 | 1 235 259.00 |
BT Marchandises | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
CF Disponibilités | 354 891.00 | | 354 891.00 | 354 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 588.00 | | 718 588.00 | 718 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 847.00 | 258 123.00 | 1 695 724.00 | 1 953 847.00 |
CU Autres participations | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 891 425.00 | 759 905.00 | | 891 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 830.00 | 131 519.00 | | 109 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 254.00 | 935 425.00 | | 1 045 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 972.00 | 341 268.00 | | 407 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 663.00 | 246 592.00 | | 71 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 883.00 | 114 563.00 | | 124 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 951.00 | 49 778.00 | | 45 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 469.00 | 752 201.00 | | 650 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 724.00 | 1 687 626.00 | | 1 695 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 081.00 | 469 974.00 | | 333 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 579.00 | | 6 680.00 | 1 228 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 747.00 | | | 848 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 144.00 | | 4 132.00 | 361 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 688.00 | | 2 548.00 | 18 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 338.00 | 32 785.00 | | 225 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 591.00 | 32 785.00 | | 221 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UX Autres créances clients | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 783.00 | 90 394.00 | 317 389.00 | 407 783.00 |
VI Groupe et associés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 004.00 | 68 004.00 | | 68 004.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 469.00 | 333 081.00 | 317 389.00 | 650 469.00 |