| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 819.00 | 72 174.00 | 61 646.00 | 133 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 446.00 | 144 117.00 | 8 329.00 | 152 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 528.00 | 371 835.00 | 938 694.00 | 1 310 528.00 |
BT Marchandises | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
CF Disponibilités | 721 721.00 | | 721 721.00 | 721 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 099.00 | | 1 079 099.00 | 1 079 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 627.00 | 371 835.00 | 2 017 793.00 | 2 389 627.00 |
CU Autres participations | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 505.00 | 1 252 758.00 | | 1 265 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 018.00 | 152 747.00 | | 259 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 522.00 | 1 449 505.00 | | 1 568 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 387.00 | 168 761.00 | | 208 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 978.00 | 140 901.00 | | 144 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 906.00 | 59 006.00 | | 95 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 270.00 | 383 069.00 | | 449 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 793.00 | 1 832 573.00 | | 2 017 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 270.00 | 383 069.00 | | 449 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 387 916.00 | | 2 387 916.00 | 2 387 916.00 |
FG Production vendue services | 509 423.00 | | 509 423.00 | 509 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 339.00 | | 2 897 339.00 | 2 897 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 020.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 552.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 423.00 | 52 519.00 | | 87 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 502.00 | 2 451 450.00 | | 2 913 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 484.00 | 2 298 704.00 | | 2 654 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 018.00 | 152 747.00 | | 259 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 517.00 | | 500.00 | 1 342 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 488.00 | 1 310 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 488.00 | 438 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 747.00 | | | 848 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 051.00 | | 500.00 | 470 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 303.00 | 24 020.00 | 32 488.00 | 380 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 556.00 | 24 020.00 | 32 488.00 | 376 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 208 387.00 | 208 387.00 | | 208 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 271.00 | 449 271.00 | | 449 271.00 |