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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 825.00 | 33 629.00 | 97 196.00 | 130 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 434.00 | 167 556.00 | 16 878.00 | 184 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 522.00 | 356 730.00 | 982 793.00 | 1 339 522.00 |
BT Marchandises | 204 252.00 | | 204 252.00 | 204 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BZ Autres créances | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
CF Disponibilités | 355 886.00 | | 355 886.00 | 355 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 311.00 | | 769 311.00 | 769 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 834.00 | 356 730.00 | 1 752 104.00 | 2 108 834.00 |
CU Autres participations | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 379.00 | 990 562.00 | | 1 116 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 379.00 | 125 817.00 | | 136 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 758.00 | 1 160 379.00 | | 1 296 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 518.00 | 250 357.00 | | 73 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 688.00 | 103 855.00 | | 143 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 163 843.00 | | 157 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 216.00 | 70 503.00 | | 66 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 346.00 | 602 959.00 | | 455 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 104.00 | 1 763 338.00 | | 1 752 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 346.00 | 529 505.00 | | 455 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 340.00 | | 13 712.00 | 1 367 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 529.00 | 1 339 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 529.00 | 467 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 747.00 | | | 848 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 874.00 | | 13 712.00 | 494 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 383.00 | 42 876.00 | 41 529.00 | 355 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 636.00 | 42 876.00 | 41 529.00 | 351 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VI Groupe et associés | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 759.00 | | | 176 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 331.00 | 96 331.00 | | 96 331.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 346.00 | 455 346.00 | | 455 346.00 |