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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 112 479.00 | 39 319.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 531.00 | 8 217.00 | 1 314.00 | 9 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 216.00 | 171 521.00 | 33 696.00 | 205 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 360.00 | 295 963.00 | 941 397.00 | 1 237 360.00 |
BT Marchandises | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 116.00 | | 302 116.00 | 302 116.00 |
CF Disponibilités | 332 590.00 | | 332 590.00 | 332 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 134.00 | | 890 134.00 | 890 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 495.00 | 295 963.00 | 1 831 532.00 | 2 127 495.00 |
CU Autres participations | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 254.00 | 891 425.00 | | 1 001 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 754.00 | 109 830.00 | | 142 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 009.00 | 1 045 254.00 | | 1 188 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 263.00 | 407 972.00 | | 302 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 677.00 | 71 663.00 | | 134 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 753.00 | 124 883.00 | | 156 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 829.00 | 45 951.00 | | 49 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 523.00 | 650 469.00 | | 643 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 532.00 | 1 695 724.00 | | 1 831 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 265.00 | 333 081.00 | | 434 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 259.00 | | 2 101.00 | 1 235 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 747.00 | | | 848 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 276.00 | | 1 268.00 | 365 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 236.00 | | 833.00 | 21 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 123.00 | 37 840.00 | | 258 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 376.00 | 37 840.00 | | 254 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
UX Autres créances clients | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 119.00 | 92 862.00 | 209 258.00 | 302 119.00 |
VI Groupe et associés | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VP Divers | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 523.00 | 434 265.00 | 209 258.00 | 643 523.00 |