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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 151 798.00 | 140 301.00 | 11 497.00 | 151 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 531.00 | 16 010.00 | 113 521.00 | 129 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 546.00 | 195 325.00 | 18 221.00 | 213 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 340.00 | 355 383.00 | 1 011 956.00 | 1 367 340.00 |
BT Marchandises | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CF Disponibilités | 395 629.00 | | 395 629.00 | 395 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 382.00 | | 751 382.00 | 751 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 721.00 | 355 383.00 | 1 763 338.00 | 2 118 721.00 |
CU Autres participations | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 990 562.00 | 910 009.00 | | 990 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 817.00 | 80 553.00 | | 125 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 379.00 | 1 034 562.00 | | 1 160 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 357.00 | 224 994.00 | | 250 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 855.00 | 74 372.00 | | 103 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 843.00 | 137 308.00 | | 163 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 503.00 | 121 466.00 | | 70 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 959.00 | 558 141.00 | | 602 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 338.00 | 1 592 703.00 | | 1 763 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 505.00 | 427 928.00 | | 529 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 964.00 | | 124 388.00 | 1 243 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 367 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | 848 747.00 | 3 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 494 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 747.00 | | | 848 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 498.00 | | 124 388.00 | 371 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 398.00 | 35 928.00 | 942.00 | 320 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 651.00 | 35 928.00 | 942.00 | 316 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 843.00 | 163 843.00 | | 163 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 213.00 | 250 213.00 | | 250 213.00 |
VI Groupe et associés | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 959.00 | 602 959.00 | | 602 959.00 |