| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 022.00 | 16 978.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AP Constructions | 154 251.00 | 50 510.00 | 103 741.00 | 154 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 16 685.00 | 1 050.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 037.00 | 38 874.00 | 91 164.00 | 130 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 152.00 | 111 165.00 | 233 987.00 | 345 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 763.00 | 1 000.00 | 106 763.00 | 107 763.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 873.00 | 1 000.00 | 449 873.00 | 450 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 025.00 | 112 165.00 | 683 860.00 | 796 025.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 252 282.00 | 223 475.00 | | 252 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 775.00 | 128 806.00 | | 165 775.00 |
DL TOTAL (I) | 426 417.00 | 360 642.00 | | 426 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 412.00 | 80 571.00 | | 94 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 42 116.00 | | 67 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 497.00 | 59 741.00 | | 75 497.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 404.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 573.00 | 11 440.00 | | 18 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 443.00 | 194 734.00 | | 257 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 860.00 | 555 375.00 | | 683 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 393.00 | 131 189.00 | | 187 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 801.00 | | 962 801.00 | 962 801.00 |
FG Production vendue services | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 142.00 | | 1 077 142.00 | 1 077 142.00 |
FM Production stockée | | | -10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 430.00 | 4 646.00 | | 10 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 589.00 | 4 543.00 | | 4 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 749.00 | 1 020.00 | | 5 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 426.00 | 149.00 | | 7 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | 149.00 | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -149.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 195.00 | 52 874.00 | | 70 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 516.00 | 876 107.00 | | 1 093 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 741.00 | 747 301.00 | | 927 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 775.00 | 128 806.00 | | 165 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 130.00 | | 95 668.00 | 267 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 646.00 | 345 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 646.00 | 302 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 949.00 | | 20 000.00 | 10 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 001.00 | | 75 668.00 | 244 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 905.00 | 39 480.00 | 10 220.00 | 81 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 3 022.00 | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 831.00 | 36 458.00 | 10 220.00 | 79 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | | 2 377.00 | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | | 2 377.00 | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | | 2 377.00 | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 210.00 | 24 160.00 | 60 462.00 | 94 210.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 236.00 | 121 156.00 | 5 080.00 | 126 236.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 443.00 | 187 393.00 | 60 462.00 | 257 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 393.00 | 5 073.00 | | 6 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 865.00 | 6 057.00 | | 7 865.00 |
ST Autres comptes | 50 403.00 | 29 707.00 | | 50 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 463.00 | 24 228.00 | | 24 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 3 719.00 | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 092.00 | 4 963.00 | | 3 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 487.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | 6 560.00 | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 106.00 | 72 861.00 | | 101 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 237.00 | 81 467.00 | | 108 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 971.00 | 68 673.00 | | 88 971.00 |