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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 022.00 | 4 978.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AP Constructions | 180 691.00 | 101 001.00 | 79 690.00 | 180 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 546.00 | 16 890.00 | 6 655.00 | 23 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 327.00 | 72 015.00 | 93 312.00 | 165 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 692.00 | 207 002.00 | 205 690.00 | 412 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
BZ Autres créances | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
CF Disponibilités | 533 125.00 | | 533 125.00 | 533 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 309.00 | | 877 309.00 | 877 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 001.00 | 207 002.00 | 1 082 999.00 | 1 290 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 327 249.00 | 282 265.00 | | 327 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 218.00 | 444 984.00 | | 344 218.00 |
DL TOTAL (I) | 679 826.00 | 735 609.00 | | 679 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 610.00 | 147 639.00 | | 123 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461.00 | 461.00 | | 10 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 533.00 | 77 915.00 | | 97 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 817.00 | 188 972.00 | | 107 817.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 173.00 | 414 987.00 | | 403 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 999.00 | 1 150 595.00 | | 1 082 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 227.00 | 313 731.00 | | 329 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 980.00 | | 43 466.00 | 445 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 754.00 | 412 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 754.00 | 369 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 851.00 | | 43 466.00 | 402 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 256.00 | 59 712.00 | 46 966.00 | 194 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 4 000.00 | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 160.00 | 55 712.00 | 46 966.00 | 181 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |
VB T. V. A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 413.00 | 49 467.00 | 73 946.00 | 123 413.00 |
VI Groupe et associés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 744.00 | 272 744.00 | | 272 744.00 |
VW T.V.A. | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 173.00 | 329 227.00 | 73 946.00 | 403 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | 10 476.00 | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 888.00 | 7 779.00 | | 8 888.00 |
ST Autres comptes | 85 123.00 | 62 194.00 | | 85 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 140.00 | 24 795.00 | | 25 140.00 |
YT Sous‐traitance | 14 826.00 | 54 442.00 | | 14 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 570.00 | 2 937.00 | | 4 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 388.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 580.00 | 11 864.00 | | 10 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 508.00 | 195 296.00 | | 196 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 761.00 | 139 862.00 | | 159 761.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 547.00 | 152 147.00 | | 138 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |