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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 022.00 | 978.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AP Constructions | 180 691.00 | 118 044.00 | 62 647.00 | 180 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 064.00 | 11 279.00 | 5 785.00 | 17 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 432.00 | 102 484.00 | 104 948.00 | 207 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 416.00 | 252 903.00 | 194 513.00 | 447 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 010.00 | | 338 010.00 | 338 010.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | 722 716.00 | | 722 716.00 | 722 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 883.00 | | 1 133 883.00 | 1 133 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 298.00 | 252 903.00 | 1 328 395.00 | 1 581 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 331 466.00 | 327 249.00 | | 331 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 994.00 | 344 218.00 | | 540 994.00 |
DL TOTAL (I) | 880 820.00 | 679 826.00 | | 880 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 980.00 | 123 610.00 | | 128 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 10 461.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 97 533.00 | | 68 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 758.00 | 107 817.00 | | 170 758.00 |
EA Autres dettes | | 7 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 601.00 | 57 557.00 | | 69 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 575.00 | 404 607.00 | | 447 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 395.00 | 1 084 434.00 | | 1 328 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 554.00 | 329 227.00 | | 370 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 792.00 | | 66 455.00 | 411 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 832.00 | 447 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 832.00 | 405 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 563.00 | | 66 455.00 | 369 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 002.00 | 58 474.00 | 12 574.00 | 207 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 096.00 | 4 000.00 | | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 906.00 | 54 474.00 | 12 574.00 | 189 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 338 010.00 | 338 010.00 | | 338 010.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 806.00 | 51 785.00 | 77 021.00 | 128 806.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 103.00 | 355 103.00 | | 355 103.00 |
VW T.V.A. | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 575.00 | 370 554.00 | 77 021.00 | 447 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 255.00 | 9 184.00 | | 9 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 591.00 | 8 888.00 | | 6 591.00 |
ST Autres comptes | 79 178.00 | 85 123.00 | | 79 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 472.00 | 25 140.00 | | 25 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 14 826.00 | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 695.00 | 4 570.00 | | 1 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 1 396.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 630.00 | 10 580.00 | | 10 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 086.00 | 196 508.00 | | 196 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 344.00 | 159 761.00 | | 145 344.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 336.00 | 138 547.00 | | 115 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |