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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 451.00 | 794.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AP Constructions | 180 691.00 | 147 494.00 | 33 197.00 | 180 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 14 886.00 | 4 099.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 052.00 | 136 929.00 | 108 123.00 | 245 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 162.00 | 301 833.00 | 166 328.00 | 468 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
BN En cours de production de biens | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 428.00 | 1 317.00 | 243 110.00 | 244 428.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 838 119.00 | | 838 119.00 | 838 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 879.00 | 1 317.00 | 1 224 562.00 | 1 225 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 041.00 | 303 151.00 | 1 390 890.00 | 1 694 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 505 395.00 | 502 460.00 | | 505 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 020.00 | 472 935.00 | | 526 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 775.00 | 983 755.00 | | 1 039 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 504.00 | 96 726.00 | | 89 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 87 486.00 | | 71 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 029.00 | 85 123.00 | | 101 029.00 |
EA Autres dettes | | 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 760.00 | 68 788.00 | | 81 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 115.00 | 346 142.00 | | 351 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 890.00 | 1 329 898.00 | | 1 390 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 300.00 | 297 452.00 | | 304 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 065.00 | | 56 591.00 | 453 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 494.00 | 468 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 494.00 | 444 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 671.00 | | 53 551.00 | 432 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 3 040.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 224.00 | 51 981.00 | 36 371.00 | 286 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 415.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 114.00 | 51 566.00 | 36 371.00 | 284 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | | 2 368.00 | 3 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | | 2 368.00 | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | | 2 368.00 | 3 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 71 715.00 | | 71 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 388.00 | 42 573.00 | 46 815.00 | 89 388.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 647.00 | 254 647.00 | | 254 647.00 |
VW T.V.A. | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 115.00 | 304 300.00 | 46 815.00 | 351 115.00 |