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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 36.00 | 1 209.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AP Constructions | 180 691.00 | 133 717.00 | 46 974.00 | 180 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 843.00 | 13 302.00 | 5 541.00 | 18 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 137.00 | 137 095.00 | 96 042.00 | 233 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 065.00 | 286 224.00 | 166 841.00 | 453 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 873.00 | 3 685.00 | 178 188.00 | 181 873.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 839 960.00 | | 839 960.00 | 839 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 742.00 | 3 685.00 | 1 163 057.00 | 1 166 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 806.00 | 289 909.00 | 1 329 898.00 | 1 619 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 502 460.00 | 331 466.00 | | 502 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 935.00 | 540 994.00 | | 472 935.00 |
DL TOTAL (I) | 983 755.00 | 880 820.00 | | 983 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 726.00 | 128 980.00 | | 96 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107.00 | 10 187.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 486.00 | 68 050.00 | | 87 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 123.00 | 170 758.00 | | 85 123.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 788.00 | 69 601.00 | | 68 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 142.00 | 447 575.00 | | 346 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 898.00 | 1 328 395.00 | | 1 329 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 452.00 | 370 554.00 | | 297 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 336.00 | | 28 729.00 | 444 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 453 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 949.00 | | 1 245.00 | 30 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 187.00 | | 27 484.00 | 405 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 903.00 | 53 321.00 | 20 000.00 | 252 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 096.00 | 1 014.00 | 20 000.00 | 21 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 807.00 | 52 307.00 | | 231 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 597.00 | 47 907.00 | 48 691.00 | 96 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
VW T.V.A. | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 142.00 | 297 452.00 | 48 691.00 | 346 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | 9 255.00 | | 8 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 544.00 | 6 591.00 | | 8 544.00 |
ST Autres comptes | 90 190.00 | 79 178.00 | | 90 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 463.00 | 25 472.00 | | 25 463.00 |
YT Sous‐traitance | 17 223.00 | 2 400.00 | | 17 223.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | 1 695.00 | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 1 375.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 363.00 | 10 630.00 | | 10 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 277.00 | 86 196.00 | | 200 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 438.00 | 344 145.00 | | 154 438.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 587.00 | 115 336.00 | | 141 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |