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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 359.00 | 109 772.00 | 137 587.00 | 247 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 567.00 | 182 251.00 | 11 315.00 | 193 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 888.00 | 329 986.00 | 148 902.00 | 478 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BN En cours de production de biens | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 86 827.00 | 1 467.00 | 85 360.00 | 86 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 220.00 | 27 558.00 | 24 663.00 | 52 220.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 065.00 | 29 025.00 | 211 041.00 | 240 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 953.00 | 359 011.00 | 359 942.00 | 718 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 6 010.00 | | 7 830.00 |
DH Report à nouveau | 106 222.00 | 71 644.00 | | 106 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649.00 | 36 397.00 | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 160 701.00 | 151 052.00 | | 160 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 431.00 | 152 243.00 | | 77 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 44 313.00 | | 49 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 418.00 | 49 101.00 | | 29 418.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 4 827.00 | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 200.00 | 36 088.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 242.00 | 286 572.00 | | 199 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 942.00 | 437 624.00 | | 359 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 242.00 | 154 329.00 | | 199 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 696.00 | 7 031.00 | 411 727.00 | 404 696.00 |
FD Production vendue biens | 116 430.00 | 1 980.00 | 118 410.00 | 116 430.00 |
FG Production vendue services | 193 451.00 | 954.00 | 194 405.00 | 193 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 578.00 | 9 965.00 | 724 543.00 | 714 578.00 |
FM Production stockée | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -25 551.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 2 865.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 865.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 592.00 | 2 865.00 | | -19 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 8 380.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 477.00 | 786 703.00 | | 737 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 828.00 | 750 306.00 | | 727 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 649.00 | 36 397.00 | | 9 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 605.00 | | 1 850.00 | 480 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568.00 | 478 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568.00 | 478 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 605.00 | | 1 850.00 | 480 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 186.00 | 17 334.00 | 3 533.00 | 316 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 186.00 | 17 334.00 | 3 533.00 | 316 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 168.00 | 1 467.00 | | 1 168.00 |
6T Sur comptes clients | 25 551.00 | 27 558.00 | | 25 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 719.00 | 29 025.00 | | 26 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 719.00 | 29 025.00 | | 26 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 075.00 | 44 517.00 | 27 558.00 | 72 075.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 242.00 | 199 242.00 | | 199 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 610.00 | 12 600.00 | | 21 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | 365.00 | | 617.00 |
ST Autres comptes | 109 821.00 | 103 518.00 | | 109 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 987.00 | 43 221.00 | | 24 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 153 120.00 | 196 868.00 | | 153 120.00 |
YT Sous‐traitance | 35 341.00 | 26 546.00 | | 35 341.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 861.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 610.00 | 17 461.00 | | 21 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 115 997.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 83 280.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 766.00 | 173 650.00 | | 170 766.00 |