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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 358.00 | 119 743.00 | 127 615.00 | 247 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 761.00 | 185 994.00 | 10 767.00 | 196 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 161.00 | 24 806.00 | 13 355.00 | 38 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 281.00 | 330 543.00 | 151 737.00 | 482 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 82 832.00 | 2 205.00 | 80 626.00 | 82 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 75 065.00 | | 75 065.00 | 75 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 226.00 | 2 205.00 | 228 020.00 | 230 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 507.00 | 332 749.00 | 379 758.00 | 712 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | 115 388.00 | | | 115 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DL TOTAL (I) | 173 604.00 | | | 173 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 758.00 | | | 379 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 041.00 | | 307 041.00 | 307 041.00 |
FD Production vendue biens | 129 881.00 | | 129 881.00 | 129 881.00 |
FG Production vendue services | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 594.00 | | 645 594.00 | 645 594.00 |
FM Production stockée | | | -5 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 793.00 | | | 681 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 889.00 | | | 668 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 887.00 | | 18 851.00 | 478 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 458.00 | 482 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 458.00 | 482 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 887.00 | | 18 851.00 | 478 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 986.00 | 16 015.00 | 15 458.00 | 329 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 986.00 | 16 015.00 | 15 458.00 | 329 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 466.00 | 738.00 | | 1 466.00 |
6T Sur comptes clients | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 024.00 | 738.00 | 27 557.00 | 29 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 024.00 | 738.00 | 27 557.00 | 29 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | 27 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 368.00 | 3 451.00 | 5 916.00 | 9 368.00 |
VI Groupe et associés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 635.00 | 194 718.00 | 5 916.00 | 200 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 427.00 | | | 41 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
YT Sous‐traitance | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 452.00 | | | 128 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 830.00 | | | 167 830.00 |