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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 358.00 | 129 621.00 | 117 736.00 | 247 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 367.00 | 181 680.00 | 10 686.00 | 192 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 409.00 | 27 629.00 | 9 779.00 | 37 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 134.00 | 338 932.00 | 138 202.00 | 477 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BN En cours de production de biens | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BT Marchandises | 102 038.00 | 2 501.00 | 99 536.00 | 102 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 486.00 | 2 501.00 | 266 984.00 | 269 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 621.00 | 341 433.00 | 405 187.00 | 746 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | 128 292.00 | | | 128 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
DL TOTAL (I) | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 162.00 | | | 198 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 187.00 | | | 405 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 879.00 | | 460 879.00 | 460 879.00 |
FD Production vendue biens | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
FG Production vendue services | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 974.00 | | 795 974.00 | 795 974.00 |
FM Production stockée | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 435.00 | | | 801 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 015.00 | | | 768 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 281.00 | 4 343.00 | | 482 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 477 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 477 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 281.00 | 4 343.00 | | 482 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 543.00 | 17 878.00 | 9 490.00 | 330 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 543.00 | 17 878.00 | 9 490.00 | 330 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 205.00 | 296.00 | | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 296.00 | | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | 296.00 | | 2 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 228.00 | 69 228.00 | | 69 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UX Autres créances clients | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 162.00 | 194 710.00 | | 198 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ST Autres comptes | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
YT Sous‐traitance | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 785.00 | | | 127 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 352.00 | | | 183 352.00 |