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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 022.00 | 155 496.00 | 110 526.00 | 266 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 492.00 | 192 226.00 | 18 266.00 | 210 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 41 636.00 | 20 962.00 | 62 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 112.00 | 389 358.00 | 149 755.00 | 539 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 129 315.00 | 3 494.00 | 125 821.00 | 129 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
BZ Autres créances | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CF Disponibilités | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 851.00 | 3 494.00 | 439 357.00 | 442 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 963.00 | 392 852.00 | 589 112.00 | 981 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | 164 264.00 | 176 412.00 | | 164 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 461.00 | -12 148.00 | | 115 461.00 |
DK Provisions réglementées | 11 957.00 | 3 557.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 336 994.00 | 213 133.00 | | 336 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 41 875.00 | | 47 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 216.00 | 95 682.00 | | 85 216.00 |
EA Autres dettes | 75 565.00 | 1 143.00 | | 75 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 129.00 | 31 262.00 | | 44 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 118.00 | 352 776.00 | | 252 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 112.00 | 565 909.00 | | 589 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 118.00 | 191 776.00 | | 252 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 044.00 | | 509 044.00 | 509 044.00 |
FD Production vendue biens | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
FG Production vendue services | 393 140.00 | | 393 140.00 | 393 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 325.00 | | 981 325.00 | 981 325.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 126.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 126.00 | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | 3 557.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 3 557.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 812.00 | -3 432.00 | | -6 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 019.00 | 49 457.00 | | 38 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 358.00 | 688 269.00 | | 1 009 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 897.00 | 700 417.00 | | 893 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 461.00 | -12 148.00 | | 115 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 874.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 293.00 | | 27 820.00 | 511 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 293.00 | | 27 820.00 | 511 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 747.00 | 19 611.00 | | 369 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 747.00 | 19 611.00 | | 369 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 557.00 | 8 400.00 | | 3 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | 8 400.00 | | 7 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
UX Autres créances clients | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VC Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 118.00 | 252 118.00 | | 252 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | 15 498.00 | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 349.00 | 16 371.00 | | 29 349.00 |
ST Autres comptes | 79 976.00 | 78 583.00 | | 79 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 479.00 | 35 982.00 | | 27 479.00 |
YT Sous‐traitance | 108 617.00 | 33 305.00 | | 108 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 553.00 | 15 498.00 | | 9 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 013.00 | 138 545.00 | | 209 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 336.00 | 57 163.00 | | 117 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 422.00 | 164 240.00 | | 245 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |