| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 360.00 | 149 379.00 | 97 981.00 | 247 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 335.00 | 188 132.00 | 13 203.00 | 201 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 598.00 | 32 236.00 | 30 362.00 | 62 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 293.00 | 369 747.00 | 141 546.00 | 511 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BT Marchandises | 93 488.00 | 3 494.00 | 89 994.00 | 93 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 857.00 | 3 494.00 | 424 363.00 | 427 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 150.00 | 373 241.00 | 565 909.00 | 939 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | 176 412.00 | 161 714.00 | | 176 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 148.00 | 14 698.00 | | -12 148.00 |
DK Provisions réglementées | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 213 133.00 | 221 724.00 | | 213 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 46 918.00 | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 682.00 | 30 373.00 | | 95 682.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 10 567.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 262.00 | 37 821.00 | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 776.00 | 177 777.00 | | 352 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 909.00 | 399 501.00 | | 565 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 776.00 | 177 777.00 | | 191 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 639.00 | | 363 639.00 | 363 639.00 |
FD Production vendue biens | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
FG Production vendue services | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 265.00 | | 682 265.00 | 682 265.00 |
FM Production stockée | | | 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 700.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 435.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | 265.00 | | -3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 457.00 | 1 576.00 | | 49 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 269.00 | 646 150.00 | | 688 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 417.00 | 631 451.00 | | 700 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 148.00 | 14 698.00 | | -12 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 874.00 | 43 748.00 | | 21 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 659.00 | | 8 383.00 | 503 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 511 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 511 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 659.00 | | 8 383.00 | 503 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 161.00 | 21 335.00 | 749.00 | 349 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 161.00 | 21 335.00 | 749.00 | 349 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 557.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 414.00 | 3 494.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 3 494.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 7 052.00 | 2 414.00 | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 2 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
UX Autres créances clients | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 962.00 | 169 962.00 | 161 000.00 | 330 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 498.00 | 11 323.00 | | 15 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 371.00 | 7 415.00 | | 16 371.00 |
ST Autres comptes | 78 583.00 | 100 256.00 | | 78 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 982.00 | 35 177.00 | | 35 982.00 |
YT Sous‐traitance | 33 305.00 | 23 173.00 | | 33 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 498.00 | 11 323.00 | | 15 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 130.00 | 126 585.00 | | 135 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 297.00 | 65 202.00 | | 64 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 240.00 | 166 020.00 | | 164 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |