| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 359.00 | 139 500.00 | 107 858.00 | 247 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 737.00 | 184 502.00 | 10 235.00 | 194 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 563.00 | 25 158.00 | 36 405.00 | 61 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 659.00 | 349 161.00 | 154 498.00 | 503 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BT Marchandises | 94 884.00 | 2 414.00 | 92 470.00 | 94 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BZ Autres créances | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CF Disponibilités | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 417.00 | 2 414.00 | 245 003.00 | 247 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 076.00 | 351 575.00 | 399 501.00 | 751 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | 161 714.00 | 128 293.00 | | 161 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 698.00 | 33 421.00 | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | 221 724.00 | 207 026.00 | | 221 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 098.00 | 55 682.00 | | 52 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 70 239.00 | | 46 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 373.00 | 34 338.00 | | 30 373.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 19 811.00 | | 10 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 821.00 | 35 463.00 | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 777.00 | 218 983.00 | | 177 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 501.00 | 426 009.00 | | 399 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 777.00 | 218 983.00 | | 177 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 364.00 | 6 544.00 | 337 908.00 | 331 364.00 |
FD Production vendue biens | 108 417.00 | 4 694.00 | 113 111.00 | 108 417.00 |
FG Production vendue services | 190 261.00 | 4 922.00 | 195 183.00 | 190 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 042.00 | 16 160.00 | 646 202.00 | 630 042.00 |
FM Production stockée | | | -2 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -87.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 478.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 904.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 1 904.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 4 337.00 | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 150.00 | 801 436.00 | | 646 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 451.00 | 768 015.00 | | 631 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 698.00 | 33 421.00 | | 14 698.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 748.00 | 43 749.00 | | 43 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 135.00 | | 32 985.00 | 477 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 461.00 | 503 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | 503 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 135.00 | | 32 985.00 | 477 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 932.00 | 16 720.00 | 6 491.00 | 338 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 932.00 | 16 720.00 | 6 491.00 | 338 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 502.00 | 2 414.00 | 2 502.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502.00 | 2 414.00 | 2 502.00 | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | 2 414.00 | 2 502.00 | 2 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 2 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
UX Autres créances clients | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 147.00 | 12 157.00 | | 10 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 4 179.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 100 256.00 | 107 453.00 | | 100 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 177.00 | 39 544.00 | | 35 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
YT Sous‐traitance | 23 173.00 | 32 176.00 | | 23 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 4 964.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 323.00 | 17 121.00 | | 11 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 585.00 | 127 785.00 | | 126 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 202.00 | 85 301.00 | | 65 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 020.00 | 183 353.00 | | 166 020.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |