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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 489.00 | 1 597.00 | 663 892.00 | 665 489.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 449.00 | 1 597.00 | 933 852.00 | 935 449.00 |
CU Autres participations | 638 900.00 | | 638 900.00 | 638 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DL TOTAL (I) | 868 754.00 | | | 868 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 852.00 | | | 933 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 529.00 | | | 190 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 531.00 | | 18 958.00 | 646 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 934.00 | | 18 958.00 | 644 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 349.00 | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 349.00 | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 276.00 | 12 284.00 | 24 992.00 | 37 276.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |