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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 2 543.00 | 4 210.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 933.00 | 446.00 | 1 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 730.00 | | 335 730.00 | 335 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 372.00 | 3 694.00 | 1 014 677.00 | 1 018 372.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CF Disponibilités | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 945.00 | | 163 945.00 | 163 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 317.00 | 3 694.00 | 1 178 623.00 | 1 182 317.00 |
CU Autres participations | 674 246.00 | | 674 246.00 | 674 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 397 724.00 | | | 397 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 195.00 | | | 1 048 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 623.00 | | | 1 178 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 871.00 | | 154 871.00 | 154 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 307.00 | | | -136 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 259.00 | | | 408 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 389.00 | | | 292 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 754.00 | | 5 208.00 | 1 058 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 591.00 | 1 010 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 591.00 | 1 018 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | | 5 208.00 | 2 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 612.00 | | | 1 055 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 1 615.00 | | 2 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 615.00 | | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
UG ‐ Financières | | | 126 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 730.00 | | 335 733.00 | 335 730.00 |
VB T. V. A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VI Groupe et associés | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 064.00 | 17 334.00 | 335 730.00 | 353 064.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
ST Autres comptes | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 509.00 | | | 25 509.00 |