| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 161.00 | 381.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | 694.00 | 682.00 | 1 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 821.00 | 126 257.00 | 247 564.00 | 373 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 754.00 | 128 336.00 | 930 417.00 | 1 058 754.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CF Disponibilités | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 997.00 | | 229 997.00 | 229 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 751.00 | 128 336.00 | 1 160 415.00 | 1 288 751.00 |
CU Autres participations | 681 746.00 | | 681 746.00 | 681 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 490 111.00 | | | 490 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 787.00 | | | -43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 980 924.00 | | | 980 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 415.00 | | | 1 160 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 964.00 | | | 219 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 751.00 | | | 263 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 787.00 | | | -43 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 898.00 | | 707.00 | 1 079 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 147.00 | 1 055 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 851.00 | 1 058 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 2 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | | 707.00 | 2 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 759.00 | | | 1 076 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244.00 | 539.00 | 704.00 | 2 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 539.00 | 704.00 | 2 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 257.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 821.00 | | 373 821.00 | 373 821.00 |
VB T. V. A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VI Groupe et associés | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 080.00 | 17 259.00 | 373 821.00 | 391 080.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |