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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 5 144.00 | 1 606.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618.00 | 671.00 | 947.00 | 1 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 586.00 | | 242 586.00 | 242 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 469.00 | 6 039.00 | 919 430.00 | 925 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
CF Disponibilités | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 483.00 | 6 039.00 | 1 199 444.00 | 1 205 483.00 |
CU Autres participations | 674 246.00 | | 674 246.00 | 674 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 464 995.00 | | | 464 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 870.00 | | | 1 094 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 444.00 | | | 1 199 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 598.00 | | | 255 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 372.00 | | 949.00 | 1 018 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 145.00 | 916 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 852.00 | 925 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 8 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | | 949.00 | 8 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 021.00 | | | 1 010 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 2 842.00 | 497.00 | 3 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | 2 842.00 | 497.00 | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 586.00 | | 242 586.00 | 242 586.00 |
UX Autres créances clients | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 378.00 | 38 793.00 | 242 586.00 | 281 378.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ZE Dividendes | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 427.00 | | | 29 427.00 |