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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 647.00 | 894.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 968.00 | | 394 968.00 | 394 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 898.00 | 2 244.00 | 1 077 653.00 | 1 079 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 428.00 | | 161 428.00 | 161 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 326.00 | 2 244.00 | 1 239 081.00 | 1 241 326.00 |
CU Autres participations | 681 746.00 | | 681 746.00 | 681 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 307 090.00 | | | 307 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 621.00 | | | 231 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 311.00 | | | 1 073 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 770.00 | | | 165 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 081.00 | | | 1 239 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 770.00 | | | 165 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 422.00 | | | 379 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 801.00 | | | 147 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 621.00 | | | 231 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 296.00 | | | 417 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 061.00 | | | 98 061.00 |