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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 153.00 | 1 322.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 369.00 | | 412 369.00 | 412 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 110.00 | 8 127.00 | 1 087 983.00 | 1 096 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CF Disponibilités | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 749.00 | 8 127.00 | 1 345 622.00 | 1 353 749.00 |
CU Autres participations | 674 246.00 | | 674 246.00 | 674 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DG Autres réserves | 511 670.00 | | | 511 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 822.00 | | | 1 251 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 622.00 | | | 1 345 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 251.00 | | | 376 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 469.00 | | 170 642.00 | 925 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 368.00 | | 857.00 | 8 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 877.00 | | 169 784.00 | 916 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 039.00 | 2 088.00 | | 6 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 2 088.00 | | 5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 369.00 | | 412 369.00 | 412 369.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 470.00 | 49 100.00 | 412 369.00 | 461 470.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
ST Autres comptes | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
ZE Dividendes | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 492.00 | | | 31 492.00 |