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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 1 762.00 | 11 957.00 | 13 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828.00 | 10 948.00 | 10 880.00 | 21 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 450.00 | 162 367.00 | 60 083.00 | 222 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 850.00 | | 548 850.00 | 548 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 339.00 | 183 296.00 | 3 710 043.00 | 3 893 339.00 |
BT Marchandises | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BZ Autres créances | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 581.00 | | 452 581.00 | 452 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 920.00 | 183 296.00 | 4 162 624.00 | 4 345 920.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 629.00 | | | 1 815 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 961.00 | | | 895 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 709.00 | | | 450 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 593.00 | | | 415 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 257.00 | | | 128 257.00 |
EA Autres dettes | 456 475.00 | | | 456 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 995.00 | | | 2 346 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 624.00 | | | 4 162 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 520.00 | | | 1 714 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560 824.00 | | 3 560 824.00 | 3 560 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 824.00 | | 3 560 824.00 | 3 560 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 853.00 | | | -6 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 706.00 | | | 3 615 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 002.00 | | | 3 350 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 055.00 | | 40 286.00 | 3 853 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 893 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040 019.00 | | 6 918.00 | 3 040 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 662.00 | | 22 618.00 | 221 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 374.00 | | 10 750.00 | 591 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 279.00 | 30 016.00 | | 153 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 1 664.00 | | 8 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 962.00 | 28 353.00 | | 144 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 593.00 | 415 593.00 | | 415 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 475.00 | 456 475.00 | | 456 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 850.00 | | | 548 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 566.00 | 220 172.00 | 632 394.00 | 852 566.00 |
VI Groupe et associés | 367 789.00 | 367 789.00 | | 367 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 266.00 | | | 225 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 297.00 | 130 280.00 | 558 017.00 | 688 297.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 995.00 | 1 714 601.00 | 632 394.00 | 2 346 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
ST Autres comptes | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 429.00 | | | 200 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 251.00 | | | 174 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 075.00 | | | 250 075.00 |