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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 7 249.00 | 6 469.00 | 13 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828.00 | 15 205.00 | 6 623.00 | 21 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 377.00 | 206 223.00 | 21 154.00 | 227 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 800.00 | | 565 800.00 | 565 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 216.00 | 236 896.00 | 3 678 320.00 | 3 915 216.00 |
BT Marchandises | 345 425.00 | | 345 425.00 | 345 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 784.00 | | 57 784.00 | 57 784.00 |
BZ Autres créances | 159 719.00 | | 159 719.00 | 159 719.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 329.00 | | 576 329.00 | 576 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 546.00 | 236 896.00 | 4 254 649.00 | 4 491 546.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 000.00 | | | 1 816 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 830.00 | | | 156 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 092.00 | | | 2 153 092.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 289.00 | | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 536.00 | | | 674 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 239.00 | | | 494 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 405.00 | | | 436 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
EA Autres dettes | 405 598.00 | | | 405 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 557.00 | | | 2 101 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 649.00 | | | 4 254 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 268.00 | | | 1 822 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 324 243.00 | | 3 324 243.00 | 3 324 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 243.00 | | 3 324 243.00 | 3 324 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 157.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 729.00 | | | 3 380 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 899.00 | | | 3 223 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 830.00 | | | 156 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 416.00 | 7 800.00 | | 3 907 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 937.00 | | | 3 046 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 205.00 | | | 249 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 274.00 | 7 800.00 | | 611 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 739.00 | 23 359.00 | 201.00 | 213 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 725.00 | 2 744.00 | | 12 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 015.00 | 20 615.00 | 201.00 | 201 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 405.00 | 436 405.00 | | 436 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 598.00 | 405 598.00 | | 405 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 800.00 | | | 565 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
VB T. V. A. | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 796.00 | 284 507.00 | 279 289.00 | 563 796.00 |
VI Groupe et associés | 408 462.00 | 408 462.00 | | 408 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 364.00 | | | 95 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 752.00 | 226 785.00 | 574 967.00 | 801 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 557.00 | 1 822 268.00 | 279 289.00 | 2 101 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
ST Autres comptes | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
YT Sous‐traitance | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 235.00 | | | 277 235.00 |