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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 4 506.00 | 9 213.00 | 13 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828.00 | 13 129.00 | 8 700.00 | 21 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 377.00 | 187 886.00 | 39 491.00 | 227 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 907 416.00 | 213 739.00 | 3 693 677.00 | 3 907 416.00 |
BT Marchandises | 330 282.00 | | 330 282.00 | 330 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
BZ Autres créances | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
CF Disponibilités | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 950.00 | | 597 950.00 | 597 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 366.00 | 213 739.00 | 4 291 627.00 | 4 505 366.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 000.00 | | | 1 628 000.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 862.00 | | | 1 999 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 307.00 | | | 832 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 015.00 | | | 489 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 316.00 | | | 416 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
EA Autres dettes | 440 365.00 | | | 440 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 765.00 | | | 2 291 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 627.00 | | | 4 291 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 969.00 | | | 1 757 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 440 636.00 | | 3 440 636.00 | 3 440 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 636.00 | | 3 440 636.00 | 3 440 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 443.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 842.00 | | | 3 504 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 009.00 | | | 3 317 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 339.00 | 9 150.00 | 4 927.00 | 3 893 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 907 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 937.00 | | | 3 046 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 278.00 | | 4 927.00 | 244 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 124.00 | 9 150.00 | | 602 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 296.00 | 30 443.00 | | 183 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 2 744.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 315.00 | 27 699.00 | | 173 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 316.00 | 416 316.00 | | 416 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 365.00 | 440 365.00 | | 440 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VB T. V. A. | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 394.00 | 248 598.00 | 533 796.00 | 782 394.00 |
VI Groupe et associés | 403 544.00 | 403 544.00 | | 403 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 525.00 | | | 150 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 591.00 | 254 425.00 | 567 167.00 | 821 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 765.00 | 1 757 969.00 | 533 796.00 | 2 291 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
ST Autres comptes | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 949.00 | | | 221 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 703.00 | | | 259 703.00 |