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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 9 993.00 | 3 726.00 | 13 718.00 |
AN Terrains | 1 934.00 | 310.00 | 1 623.00 | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 17 380.00 | 6 620.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 027.00 | 214 781.00 | 13 246.00 | 228 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 700.00 | | 572 700.00 | 572 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 871.00 | 250 683.00 | 3 676 188.00 | 3 926 871.00 |
BT Marchandises | 345 790.00 | | 345 790.00 | 345 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
BZ Autres créances | 141 794.00 | | 141 794.00 | 141 794.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 855.00 | | 553 855.00 | 553 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 726.00 | 250 683.00 | 4 230 043.00 | 4 480 726.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 538.00 | | | 2 320 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 337.00 | | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 184.00 | | | 548 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 661.00 | | | 486 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 861.00 | | | 364 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
EA Autres dettes | 408 981.00 | | | 408 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 506.00 | | | 1 909 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 043.00 | | | 4 230 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 507.00 | | | 1 871 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 895.00 | | | 158 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 311.00 | | 3 283 311.00 | 3 283 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 311.00 | | 3 283 311.00 | 3 283 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 483.00 | | | -5 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 902.00 | | | 3 340 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 857.00 | | | 3 169 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 216.00 | | 11 655.00 | 3 915 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 937.00 | | | 3 046 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 205.00 | | 4 755.00 | 249 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 074.00 | | 6 900.00 | 619 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 896.00 | 13 787.00 | | 236 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | 2 744.00 | | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 428.00 | 11 043.00 | | 221 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 861.00 | 364 861.00 | | 364 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 981.00 | 408 981.00 | | 408 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 700.00 | | 572 700.00 | 572 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 289.00 | 351 290.00 | 37 999.00 | 389 289.00 |
VI Groupe et associés | 399 700.00 | 399 700.00 | | 399 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 507.00 | | | 254 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 513.00 | 205 646.00 | 581 867.00 | 787 513.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 506.00 | 1 871 507.00 | 37 999.00 | 1 909 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
ST Autres comptes | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
YT Sous‐traitance | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 954.00 | | | 205 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 893.00 | | | 263 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |