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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 12 638.00 | 1 080.00 | 13 718.00 |
AN Terrains | 1 934.00 | 697.00 | 1 236.00 | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 18 980.00 | 5 019.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 176.00 | 223 504.00 | 15 672.00 | 239 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 900.00 | | 578 900.00 | 578 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 220.00 | 264 039.00 | 3 680 181.00 | 3 944 220.00 |
BT Marchandises | 360 880.00 | | 360 880.00 | 360 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BZ Autres créances | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CF Disponibilités | 347 771.00 | | 347 771.00 | 347 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 180.00 | | 836 180.00 | 836 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 401.00 | 264 039.00 | 4 516 362.00 | 4 780 401.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 000.00 | | | 2 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 063.00 | | | 2 492 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 999.00 | | | 737 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 902.00 | | | 417 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 849.00 | | | 391 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
EA Autres dettes | 403 498.00 | | | 403 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 298.00 | | | 2 024 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 362.00 | | | 4 516 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 298.00 | | | 2 024 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 902.00 | | 3 233 902.00 | 3 233 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 902.00 | | 3 233 902.00 | 3 233 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 889.00 | | | -6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 927.00 | | | 3 277 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 101.00 | | | 3 106 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 871.00 | | 17 349.00 | 3 926 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 937.00 | | | 3 046 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 960.00 | | 11 149.00 | 253 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 974.00 | | 6 200.00 | 625 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 683.00 | 13 356.00 | | 250 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 2 645.00 | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 471.00 | 10 711.00 | | 232 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 849.00 | 391 849.00 | | 391 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 498.00 | 403 498.00 | | 403 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 900.00 | | 578 900.00 | 578 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 999.00 | 737 999.00 | | 737 999.00 |
VI Groupe et associés | 417 902.00 | 417 902.00 | | 417 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 251.00 | | | 438 251.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 596.00 | 127 529.00 | 588 067.00 | 715 596.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 298.00 | 2 024 298.00 | | 2 024 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
ST Autres comptes | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
YT Sous‐traitance | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 834.00 | | | 255 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |