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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
AN Terrains | 1 934.00 | 1 084.00 | 850.00 | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 20 164.00 | 3 835.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 176.00 | 228 741.00 | 10 435.00 | 239 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 375.00 | | 362 375.00 | 362 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 286.00 | 271 926.00 | 3 457 359.00 | 3 729 286.00 |
BT Marchandises | 271 868.00 | | 271 868.00 | 271 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 238 296.00 | | 238 296.00 | 238 296.00 |
CF Disponibilités | 966 874.00 | | 966 874.00 | 966 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 824.00 | | 1 488 824.00 | 1 488 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 110.00 | 271 926.00 | 4 946 184.00 | 5 218 110.00 |
CU Autres participations | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 814.00 | | | 474 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 877.00 | | | 2 966 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 815.00 | | | 398 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 406.00 | | | 371 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
EA Autres dettes | 403 498.00 | | | 403 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 306.00 | | | 1 979 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 184.00 | | | 4 946 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 306.00 | | | 1 979 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 442.00 | 326 636.00 | 3 573 078.00 | 3 246 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 442.00 | 326 636.00 | 3 573 078.00 | 3 246 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 712.00 | | | -12 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 213.00 | | | 3 868 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 399.00 | | | 3 393 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 814.00 | | | 474 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 220.00 | 1 092.00 | | 3 944 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 026.00 | 417 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 026.00 | 3 729 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 937.00 | | | 3 046 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 174.00 | 1 092.00 | | 632 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 039.00 | 7 887.00 | | 264 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 857.00 | 1 080.00 | | 20 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 182.00 | 6 807.00 | | 243 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 406.00 | 371 406.00 | | 371 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 498.00 | 403 498.00 | | 403 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 375.00 | | 362 375.00 | 362 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VC Groupe et associés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 398 815.00 | 398 815.00 | | 398 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 429.00 | 186 429.00 | | 186 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 624.00 | 250 082.00 | 371 541.00 | 621 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 306.00 | 1 979 306.00 | | 1 979 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
ST Autres comptes | 100 960.00 | | | 100 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
YT Sous‐traitance | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 531.00 | | | 331 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |