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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
AP Constructions | 942 529.00 | 441 157.00 | 501 372.00 | 942 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 771.00 | 261 270.00 | 247 501.00 | 508 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 432.00 | 93 580.00 | 90 852.00 | 184 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 483.00 | 810 078.00 | 858 406.00 | 1 668 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 790.00 | 114 009.00 | 730 781.00 | 844 790.00 |
BZ Autres créances | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 304.00 | 19 696.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 228 681.00 | | 228 681.00 | 228 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 826.00 | 114 313.00 | 1 155 512.00 | 1 269 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 309.00 | 924 391.00 | 2 013 918.00 | 2 938 309.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 365 049.00 | | | 365 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
DL TOTAL (I) | 820 649.00 | | | 820 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 615.00 | | | 487 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 068.00 | | | 429 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 576.00 | | | 239 576.00 |
EA Autres dettes | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 268.00 | | | 1 193 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 918.00 | | | 2 013 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 169.00 | | | 812 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 647.00 | | 421 647.00 | 421 647.00 |
FG Production vendue services | 2 502 874.00 | | 2 502 874.00 | 2 502 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 521.00 | | 2 924 521.00 | 2 924 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 337.00 | | | 640 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 639.00 | | | 669 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 146.00 | | | 491 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 529.00 | | | 495 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 576.00 | | | 3 617 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 975.00 | | | 3 381 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 601.00 | | | 235 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 050.00 | | | 485 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 779.00 | 47 925.00 | 3 695.00 | 69 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 779.00 | 48 229.00 | 3 695.00 | 69 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 779.00 | 48 229.00 | 3 695.00 | 69 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 068.00 | 428 454.00 | | 429 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 144.00 | | | 1 021 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 769.00 | 1 021 144.00 | 18 624.00 | 1 039 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 268.00 | 812 169.00 | 296 727.00 | 1 193 268.00 |