| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 844.00 | 16 375.00 | 469.00 | 16 844.00 |
AP Constructions | 1 350 075.00 | 596 661.00 | 753 414.00 | 1 350 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 404.00 | 345 123.00 | 163 281.00 | 508 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 448.00 | 163 668.00 | 347 780.00 | 511 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 163.00 | 1 121 826.00 | 1 435 337.00 | 2 557 163.00 |
BT Marchandises | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 981.00 | 37 667.00 | 516 314.00 | 553 981.00 |
BZ Autres créances | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 4 645.00 | 35 355.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 259 409.00 | | 259 409.00 | 259 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 704.00 | 42 312.00 | 1 257 392.00 | 1 299 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 867.00 | 1 164 138.00 | 2 692 729.00 | 3 856 867.00 |
CU Autres participations | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 675 722.00 | | | 675 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 214.00 | | | 200 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 536.00 | | | 1 123 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 543.00 | | | 757 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 287.00 | | | 543 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 622.00 | | | 221 622.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 193.00 | | | 1 569 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 729.00 | | | 2 692 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 604.00 | | | 931 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 500.00 | 100 000.00 | 626 558.00 | 2 018 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 856.00 | 119 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 896.00 | 2 557 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 040.00 | 2 420 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | 965.00 | 15 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 832.00 | | 625 593.00 | 1 881 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 790.00 | 100 000.00 | | 120 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 226.00 | 201 494.00 | 26 895.00 | 947 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 1 315.00 | 420.00 | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 747.00 | 200 179.00 | 26 475.00 | 931 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 318.00 | | 79 651.00 | 117 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513.00 | 4 645.00 | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 831.00 | 4 645.00 | 80 164.00 | 117 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 831.00 | 4 645.00 | 80 164.00 | 117 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 645.00 | 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 287.00 | 543 287.00 | | 543 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UP Prêts | 680.00 | | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 514 653.00 | | | 514 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VB T. V. A. | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 543.00 | 119 954.00 | 297 295.00 | 757 543.00 |
VI Groupe et associés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 303.00 | | | 537 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 100.00 | 903 222.00 | 19 878.00 | 923 100.00 |
VW T.V.A. | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 193.00 | 931 604.00 | 297 295.00 | 1 569 193.00 |