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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 594.00 | 20 565.00 | 1 029.00 | 21 594.00 |
AP Constructions | 1 545 601.00 | 700 258.00 | 845 342.00 | 1 545 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 900.00 | 360 419.00 | 484 481.00 | 844 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 641.00 | 273 634.00 | 511 007.00 | 784 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 112.00 | 1 354 876.00 | 1 987 236.00 | 3 342 112.00 |
BT Marchandises | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 239.00 | 37 223.00 | 777 016.00 | 814 239.00 |
BZ Autres créances | 108 635.00 | | 108 635.00 | 108 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 2 674.00 | 37 326.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 477.00 | | 132 477.00 | 132 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 147.00 | 39 897.00 | 1 280 249.00 | 1 320 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 259.00 | 1 394 773.00 | 3 267 486.00 | 4 662 259.00 |
CU Autres participations | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DG Autres réserves | 769 602.00 | | | 769 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 261.00 | | | 1 170 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 382.00 | | | 937 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 434.00 | | | 827 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 680.00 | | | 284 680.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 224.00 | | | 2 097 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 486.00 | | | 3 267 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 333.00 | | | 1 475 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 163.00 | | 860 115.00 | 2 557 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 459.00 | 24 707.00 | 3 342 112.00 | 50 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 24 707.00 | 3 175 142.00 | 50 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 844.00 | | 4 750.00 | 16 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 385.00 | | 829 922.00 | 2 420 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 934.00 | | 25 443.00 | 119 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 826.00 | 258 556.00 | 25 506.00 | 1 121 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | 4 190.00 | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 451.00 | 254 366.00 | 25 506.00 | 1 105 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 667.00 | 9 576.00 | 10 020.00 | 37 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | 1 971.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 312.00 | 9 576.00 | 11 991.00 | 42 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 312.00 | 9 576.00 | 11 991.00 | 42 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 576.00 | 10 020.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 434.00 | 827 434.00 | | 827 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UP Prêts | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 750 088.00 | 750 088.00 | | 750 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VB T. V. A. | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 382.00 | 315 491.00 | 621 891.00 | 937 382.00 |
VI Groupe et associés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 179.00 | | | 432 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 362.00 | | | 252 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 673.00 | 1 055 351.00 | 20 321.00 | 1 075 673.00 |
VW T.V.A. | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 224.00 | 1 475 333.00 | 621 891.00 | 2 097 224.00 |