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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
AP Constructions | 1 621 640.00 | 1 042 399.00 | 579 241.00 | 1 621 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 803.00 | 786 881.00 | 330 922.00 | 1 117 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 362.00 | 444 340.00 | 280 023.00 | 724 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 775.00 | 2 295 471.00 | 1 339 304.00 | 3 634 775.00 |
BT Marchandises | 322 752.00 | | 322 752.00 | 322 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 440.00 | 28 095.00 | 1 033 345.00 | 1 061 440.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 4 453.00 | 135 547.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 596 052.00 | | 596 052.00 | 596 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 163.00 | 32 549.00 | 2 187 614.00 | 2 220 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 938.00 | 2 328 020.00 | 3 526 919.00 | 5 854 938.00 |
CU Autres participations | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
DG Autres réserves | 874 603.00 | | | 874 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 842.00 | | | 1 395 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 309.00 | | | 1 397 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 660.00 | | | 381 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
EA Autres dettes | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 077.00 | | | 2 131 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 919.00 | | | 3 526 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 341.00 | | | 1 332 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 835.00 | | 866 598.00 | 3 632 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 046.00 | 148 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 658.00 | 3 634 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 612.00 | 3 463 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 851.00 | | 760.00 | 21 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 190.00 | | 861 228.00 | 3 446 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 795.00 | | 4 610.00 | 164 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 786.00 | 356 312.00 | 46 627.00 | 1 985 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 935.00 | 356 312.00 | 46 627.00 | 1 963 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 660.00 | 381 660.00 | | 381 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 107.00 | 334 107.00 | | 334 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 309.00 | 616 573.00 | 780 736.00 | 1 397 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 605.00 | 1 085 605.00 | | 1 085 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 662.00 | 1 184 662.00 | | 1 184 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 077.00 | 1 332 341.00 | 780 736.00 | 2 113 077.00 |