| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
AP Constructions | 1 595 700.00 | 929 613.00 | 666 087.00 | 1 595 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 590.00 | 607 926.00 | 463 664.00 | 1 071 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 900.00 | 426 396.00 | 352 504.00 | 778 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 835.00 | 1 985 785.00 | 1 647 050.00 | 3 632 835.00 |
BT Marchandises | 298 756.00 | | 298 756.00 | 298 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 153.00 | 31 192.00 | 1 090 961.00 | 1 122 153.00 |
BZ Autres créances | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 1 297.00 | 38 704.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 374 116.00 | | 374 116.00 | 374 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 910.00 | 32 489.00 | 1 937 421.00 | 1 969 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 745.00 | 2 018 274.00 | 3 584 471.00 | 5 602 745.00 |
CU Autres participations | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
DG Autres réserves | 737 027.00 | | | 737 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 233.00 | | | 173 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 859.00 | | | 1 197 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 013.00 | | | 1 656 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 583.00 | | | 362 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
EA Autres dettes | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 612.00 | | | 2 386 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 471.00 | | | 3 584 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 434.00 | | | 1 383 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 993.00 | 381 765.00 | 51 976.00 | 1 655 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 20.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 162.00 | 381 748.00 | 51 976.00 | 1 634 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 583.00 | 362 583.00 | | 362 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 015.00 | 368 015.00 | | 368 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656 013.00 | 652 835.00 | 915 527.00 | 1 656 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 850.00 | 1 170 850.00 | | 1 170 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 777.00 | 1 257 038.00 | 39 739.00 | 1 296 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 612.00 | 1 383 434.00 | 915 527.00 | 2 386 612.00 |