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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 15 479.00 | 400.00 | 15 879.00 |
AP Constructions | 973 252.00 | 513 174.00 | 460 078.00 | 973 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 444.00 | 311 306.00 | 284 138.00 | 595 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 147.00 | 107 267.00 | 178 880.00 | 286 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 500.00 | 947 226.00 | 1 071 274.00 | 2 018 500.00 |
BT Marchandises | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 318.00 | 117 318.00 | 556 000.00 | 673 318.00 |
BZ Autres créances | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 513.00 | 19 487.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 394 282.00 | | 394 282.00 | 394 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 009.00 | | 163 009.00 | 163 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 841.00 | 117 831.00 | 1 282 010.00 | 1 399 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 341.00 | 1 065 057.00 | 2 353 284.00 | 3 418 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 549 049.00 | | | 549 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 673.00 | | | 242 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 322.00 | | | 1 023 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 028.00 | | | 423 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 819.00 | | | 644 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 962.00 | | | 1 329 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 284.00 | | | 2 353 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 744.00 | | | 1 046 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 483.00 | | 381 165.00 | 1 668 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 148.00 | 2 018 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 148.00 | 1 881 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 071.00 | | 1 808.00 | 14 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 733.00 | | 277 247.00 | 1 635 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | 102 110.00 | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 078.00 | 162 485.00 | 25 336.00 | 810 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 1 408.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 007.00 | 161 077.00 | 25 336.00 | 796 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 009.00 | 28 195.00 | 24 886.00 | 114 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304.00 | 513.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 313.00 | 28 708.00 | 25 190.00 | 114 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 313.00 | 28 708.00 | 25 190.00 | 114 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 195.00 | 24 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 513.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 819.00 | 644 819.00 | | 644 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UP Prêts | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
UX Autres créances clients | 522 991.00 | | | 522 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
VB T. V. A. | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 028.00 | 139 810.00 | 283 218.00 | 423 028.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VP Divers | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 082.00 | 924 422.00 | 18 659.00 | 943 082.00 |
VW T.V.A. | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 962.00 | 1 046 744.00 | 283 218.00 | 1 329 962.00 |