| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 321.00 | 80.00 | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 17 587.00 | 1 534.00 | 19 121.00 |
AP Constructions | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 196.00 | 18 820.00 | 4 376.00 | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 832.00 | 118 294.00 | 15 539.00 | 133 832.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 277.00 | 155 021.00 | 149 256.00 | 304 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 233.00 | 4 655.00 | 116 578.00 | 121 233.00 |
BZ Autres créances | 872 559.00 | | 872 559.00 | 872 559.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 523.00 | 4 655.00 | 1 003 868.00 | 1 008 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 800.00 | 159 676.00 | 1 153 124.00 | 1 312 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
CU Autres participations | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -556 971.00 | -719 283.00 | | -556 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429.00 | 162 312.00 | | 15 429.00 |
DL TOTAL (I) | -513 213.00 | -528 642.00 | | -513 213.00 |
DP Provisions pour risques | 153 326.00 | 147 876.00 | | 153 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 326.00 | 147 876.00 | | 153 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 406.00 | 1 022.00 | | 7 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 650.00 | 203 060.00 | | 54 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 302.00 | 646 780.00 | | 648 302.00 |
EA Autres dettes | 802 653.00 | 891 677.00 | | 802 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 011.00 | 1 742 540.00 | | 1 513 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 124.00 | 1 361 774.00 | | 1 153 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 011.00 | 1 742 540.00 | | 1 513 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 406.00 | 1 022.00 | | 7 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
FG Production vendue services | 1 796 792.00 | | 1 796 792.00 | 1 796 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 990.00 | | 1 805 990.00 | 1 805 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 143.00 | 166 126.00 | | 170 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 603.00 | 15 669.00 | | 44 603.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 343 622.00 | 349 503.00 | | 343 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 013.00 | 141 219.00 | | 8 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | 141 602.00 | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 935.00 | 130 765.00 | | 11 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 935.00 | 132 991.00 | | 11 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 922.00 | 8 611.00 | | -3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 024.00 | 3 094 715.00 | | 2 425 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 596.00 | 2 932 403.00 | | 2 409 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 429.00 | 162 312.00 | | 15 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 277.00 | | | 304 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 049.00 | | | 158 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 174.00 | 4 847.00 | | 150 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | | | 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 266.00 | 4 847.00 | | 132 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 876.00 | 38 000.00 | 32 550.00 | 147 876.00 |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | 1 198.00 | 3 119.00 | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | 1 198.00 | 3 119.00 | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 451.00 | 39 198.00 | 35 669.00 | 154 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 198.00 | 35 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 296.00 | 360 296.00 | | 360 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 653.00 | 802 653.00 | | 802 653.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 595.00 | | | 847 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 597.00 | 1 022 597.00 | | 1 022 597.00 |
VW T.V.A. | 264 365.00 | 264 365.00 | | 264 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 011.00 | 1 513 011.00 | | 1 513 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 123.00 | 22 761.00 | | 39 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 271.00 | 291 572.00 | | 477 271.00 |
ST Autres comptes | 607 866.00 | 763 731.00 | | 607 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 314.00 | 87 949.00 | | 85 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 165 411.00 | 244 823.00 | | 165 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 557.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 118.00 | 14 355.00 | | 12 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 241.00 | 37 116.00 | | 51 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 038.00 | 151 550.00 | | 236 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 679.00 | 229 032.00 | | 216 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 862.00 | 1 391 632.00 | | 1 335 862.00 |