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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
AP Constructions | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 196.00 | 20 320.00 | 2 876.00 | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 201.00 | 132 858.00 | 2 344.00 | 135 201.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 646.00 | 173 721.00 | 131 925.00 | 305 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 007.00 | 5 853.00 | 86 153.00 | 92 007.00 |
BZ Autres créances | 865 983.00 | | 865 983.00 | 865 983.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 657.00 | 5 853.00 | 956 804.00 | 962 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 304.00 | 179 574.00 | 1 088 729.00 | 1 268 304.00 |
CU Autres participations | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -541 542.00 | -556 971.00 | | -541 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 967.00 | 15 429.00 | | 107 967.00 |
DL TOTAL (I) | -405 247.00 | -513 213.00 | | -405 247.00 |
DP Provisions pour risques | 146 526.00 | 153 326.00 | | 146 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 526.00 | 153 326.00 | | 146 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 453.00 | 7 406.00 | | 43 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 54 650.00 | | 37 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 885.00 | 648 302.00 | | 190 885.00 |
EA Autres dettes | 1 075 467.00 | 802 653.00 | | 1 075 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 450.00 | 1 513 011.00 | | 1 347 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 729.00 | 1 153 124.00 | | 1 088 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FG Production vendue services | 1 443 318.00 | | 1 443 318.00 | 1 443 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 883.00 | | 1 450 883.00 | 1 450 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 33 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 977.00 | 8 013.00 | | 40 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 930.00 | 8 013.00 | | 43 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 241.00 | 11 935.00 | | 107 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 764.00 | 11 935.00 | | 228 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 833.00 | -3 922.00 | | -184 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 365.00 | 2 425 024.00 | | 2 240 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 398.00 | 2 409 596.00 | | 2 132 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 967.00 | 15 429.00 | | 107 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 277.00 | | 1 369.00 | 304 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 049.00 | | 1 369.00 | 158 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 021.00 | 18 700.00 | | 155 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321.00 | 80.00 | | 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 1 534.00 | | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 114.00 | 17 085.00 | | 137 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 326.00 | 31 200.00 | 38 000.00 | 153 326.00 |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | 1 198.00 | | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | 1 198.00 | | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 981.00 | 32 398.00 | 38 000.00 | 157 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 200.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 467.00 | 1 075 467.00 | | 1 075 467.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 907.00 | | | 846 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 815.00 | 986 815.00 | | 986 815.00 |
VW T.V.A. | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 450.00 | 1 347 450.00 | | 1 347 450.00 |